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Basisdaten

WKN: A14NAC
ISIN: LU1127391495
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,05%
1 Jahr: 7,40%
3 Jahre: 16,85%
5 Jahre: 33,23%

lfd. Jahr: -1,60%
1 Jahr: 4,91%
3 Jahre: 8,12%
5 Jahre: 31,38%

Aktueller Preis (18. 03. 2025)

21,77 $

0,74 $ / 3,40%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.185,25€
20221.154,28€
20231.084,88€
20241.255,89€
20251.348,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,23%
3 M-4,94%
6 M2,14%
lfd. Jahr-4,64%
1 Jahr7,76%
3 Jahre17,62%
5 Jahre35,86%
10 Jahre39,05%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
65,65%

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität, die von Staaten und Unternehmen in aller Welt ausgegeben werden, darunter auch Schwellenländer.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NVIDIA Corp.1,78%
Microsoft Corp.1,66%
Apple, Inc.1,44%
Amazon.com, Inc.1,08%
Alphabet, Inc.0,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,46%7,71%10,54%9,44%
Sharpe Ratio1,860,670,330,42
Tracking Error3,87%4,54%5,58%5,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,310,881,101,12
Treynor Ratio9,175,923,213,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 03. 2025)

NVIDIA Corp.1,78%
Microsoft Corp.1,66%
Apple, Inc.1,44%
Amazon.com, Inc.1,08%
Alphabet, Inc.0,90%
CCO Holdings 4.25%, 02/01/31 - 01/15/340,49%
AB Emerging Market Corporate Debt Portfolio0,31%
FHLM 9.266%, 02/25/500,20%
Bausch Health Cos., Inc. 4.875%, 06/01/280,16%
VMware LLC 1.40%, 08/15/260,16%

Länderverteilung (18. 03. 2025)

USA64,49%
Welt17,05%
Großbritannien4,91%
Japan2,42%
Kanada2,25%
Frankreich2,11%
China2,03%
Italien1,75%
Deutschland1,60%
Spanien1,39%

Branchenverteilung (18. 03. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 03. 2025)

Renten60,83%
Aktien35,47%
gemischt3,70%

Währungsverteilung (18. 03. 2025)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6857KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7845KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8998KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,52%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Morgan C. Harting
Herr Daniel Loewy
Frau Karen Watkin
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.12.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.226,87 Mio. USD

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