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Basisdaten

WKN: A14N9M
ISIN: AT0000A1ETH5
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,07%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,18%
1 Jahr: 0,59%
3 Jahre: 6,70%
5 Jahre: 7,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 01. 2017)

10.115,46 €

0,13 € / 0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M-0,30%-0,75%
3 M-1,26%2,03%
6 M-2,26%1,13%
lfd. Jahr-0,07%-0,18%
1 Jahrk.A.0,59%
3 Jahrek.A.6,70%
5 Jahrek.A.7,94%
10 Jahrek.A.32,95%

 

Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% des Vermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die in Euro begeben bzw. in Euro gehedgt sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln und indirekt oder direkt über Derivate. Emittenten der Wertpapiere können Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zudem werden mittels einer systematischen mittel- bis langfristigen Trendfolgestrategie Positionen in globalen Zinsderivaten eingegangen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3,500% B.T.P. 13-187,98%
5,500% Spanien 02-177,34%
0,750% B.T.P. 14-187,14%
1,750% SLOWENIEN 14-176,28%
1,125% ERSTE ABW. MTN 12/174,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 01. 2017)

3,500% B.T.P. 13-187,98%
5,500% Spanien 02-177,34%
0,750% B.T.P. 14-187,14%
1,750% SLOWENIEN 14-176,28%
1,125% ERSTE ABW. MTN 12/174,09%
4,300% AUSTRIA 2017 MTN 144A3,30%
3,250% EU EUROP. UNION 11/18 MTN3,24%
4,750% EIB EUR.INV.BK 07/17 MTN3,10%
0,875% LAND NRW SCHATZ12 R12253,09%
0,375% DEXIA CL 14/17 MTN3,04%

Länderverteilung (20. 01. 2017)

Österreich5,92%
Frankreich5,45%
Irland4,57%
Italien30,73%
Slowenien15,18%
Spanien13,91%
Deutschland12,87%
Welt11,37%

Branchenverteilung (20. 01. 2017)

Divers55,76%
Kasse44,24%

Assetverteilung (20. 01. 2017)

Renten55,76%
Geldmarkt/Kasse44,24%

Währungsverteilung (20. 01. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 924KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 35KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1284KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 650KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:15.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:49,66 Mio. EUR

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