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Basisdaten

WKN: A14N9D
ISIN: DE000A14N9D3
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,21%
1 Jahr: -3,40%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -4,26%
1 Jahr: -3,97%
3 Jahre: 1,31%
5 Jahre: 14,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2018)

9,59 €

-0,96 € / -10,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.045,44€
20171.100,74€
20181.073,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,85%
3 M-3,28%
6 M-3,91%
lfd. Jahr-3,21%
1 Jahr-3,40%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,14%
Wertentwicklung seit Auflage
6,35%

Anlageziel sind regelmäßige Erträge bei mittelfristigem Substanzerhalt. Der Fonds legt bis zu 50% in Aktien (einschließlich Aktienfonds) an. Darüber hinaus wird in Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen von internationalen Gebietskörperschaften und Unternehmensanleihen investiert. Dabei ist eine Anlage in Papieren ohne Rating oder einem Rating schlechter als BB- auf maximal 20% begrenzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,66%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,42k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,67%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,75k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,114,28k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (07. 12. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (07. 12. 2018)

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Assetverteilung (07. 12. 2018)

Renten43,60%
Investmentfonds38,00%
Aktien14,10%
Geldmarkt/Kasse4,60%
gemischt-0,30%

Währungsverteilung (07. 12. 2018)

Divers95,40%
Kasse4,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 862KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 57KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 448KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 383KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,49%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der Donner & Reuschel Luxemburg S.A.
Bankhaus Herzogpark AG
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.01.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
22,78 Mio. EUR