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Basisdaten

WKN: A14N7Y
ISIN: DE000A14N7Y3
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,52%
1 Jahr: -2,68%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,95%
1 Jahr: 2,92%
3 Jahre: 6,98%
5 Jahre: 31,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 05. 2018)

52,23 €

0,08 € / 0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.060,48€
20181.032,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,20%
3 M3,18%
6 M0,04%
lfd. Jahr-1,52%
1 Jahr-2,68%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,70%
Wertentwicklung seit Auflage
3,21%

Anlageziel sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Der Fonds investiert weltweit in Aktien-, Renten- und Mischfonds. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf aktiv gemanagten Aktienfonds, die in dividenden- und ertragsstarke Einzelwerte investieren. Darüber hinaus kommen in beschränktem Umfang börsennotierte Indexfonds (ETFs) zum Einsatz, mit denen kurz- und mittelfristige Marktchancen genutzt werden sollen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc (USD)7,40%
M&G Global Dividend Fund C EUR acc7,00%
UBS (Lux) Equity - Global High Dividend (USD) P-acc6,60%
Magna New Frontiers Fund G EUR6,50%
DWS Top Dividende FD6,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,21%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,57k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,66%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,18k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-3,49k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2018)

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc (USD)7,40%
M&G Global Dividend Fund C EUR acc7,00%
UBS (Lux) Equity - Global High Dividend (USD) P-acc6,60%
Magna New Frontiers Fund G EUR6,50%
DWS Top Dividende FD6,40%
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)6,00%
Equity for Life I6,00%
JPM Global Dividend C (acc) - EUR6,00%
Flossbach von Storch - Dividend I5,90%
DPAM INVEST B Equities World Dividend F5,80%

Länderverteilung (18. 05. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 05. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 05. 2018)

Aktienfonds100,00%

Währungsverteilung (18. 05. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 491KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 172KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 129KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,92 Mio. EUR