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Basisdaten

WKN: A14N7Y
ISIN: DE000A14N7Y3
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,36%
1 Jahr: 12,24%
3 Jahre: 10,62%
5 Jahre: 17,26%

lfd. Jahr: 8,49%
1 Jahr: 12,87%
3 Jahre: 7,27%
5 Jahre: 28,98%

Aktueller Preis (17. 07. 2024)

63,25 €

0,03 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020904,34€
20211.060,28€
20221.017,88€
20231.043,43€
20241.171,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,17%
3 M4,87%
6 M9,09%
lfd. Jahr8,36%
1 Jahr12,24%
3 Jahre10,62%
5 Jahre17,26%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,82%
Wertentwicklung seit Auflage
25,08%

Anlageziel sind risikoangemessene Wertzuwächse. Der Fonds soll zu mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) internationaler Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere dividendenstarke Titel bzw. Fonds mit entsprechender Ausrichtung ausgewählt. Darüber hinaus kommen in beschränktem Umfang börsennotierte Indexfonds (ETFs) unterschiedlicher Anbieter sowie andere Aktien-, Renten- und Mischfonds zum Einsatz, mit denen kurz- und mittelfristige Marktchancen genutzt werden sollen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR8,89%
M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Acc8,71%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-ACC-USD8,15%
Guinness AM Funds plc - Guinness Global Equity Income Fund8,04%
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS7,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,54%10,45%15,24%k.A.
Sharpe Ratio0,780,220,20k.A.
Tracking Error1,14%2,97%6,14%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,041,31k.A.
Treynor Ratio6,472,172,37k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2024)

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR8,89%
M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Acc8,71%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-ACC-USD8,15%
Guinness AM Funds plc - Guinness Global Equity Income Fund8,04%
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS7,22%
Flossbach von Storch - Dividend - I6,77%
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)6,03%
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund VI (Accumula5,95%
DWS Invest ESG Equity Income TFC5,84%
MainFirst - Global Dividend Stars (E)5,66%

Länderverteilung (17. 07. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 07. 2024)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (17. 07. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1794KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 176KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 114KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,82 Mio. EUR

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