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Basisdaten

WKN: A14N7Y
ISIN: DE000A14N7Y3
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,04%
1 Jahr: 1,33%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,95%
1 Jahr: 6,54%
3 Jahre: 18,93%
5 Jahre: 37,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2017)

51,80 €

0,29 € / 0,56%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.009,43€
20171.017,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,97%
3 M-3,76%
6 M-1,77%
lfd. Jahr0,04%
1 Jahr1,33%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,83%
Wertentwicklung seit Auflage
2,06%

Anlageziel sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Der Fonds investiert weltweit in Aktien-, Renten- und Mischfonds. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf aktiv gemanagten Aktienfonds, die in dividenden- und ertragsstarke Einzelwerte investieren. Darüber hinaus kommen in beschränktem Umfang börsennotierte Indexfonds (ETFs) zum Einsatz, mit denen kurz- und mittelfristige Marktchancen genutzt werden sollen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc (USD)10,50%
DWS Top Dividende FD10,10%
Equity for Life I9,90%
M&G Global Dividend Fund C EUR acc6,10%
UBS (Lux) Equity - Global High Dividend (USD) P-acc6,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,95%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,41k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,34%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,14k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,77k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2017)

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc (USD)10,50%
DWS Top Dividende FD10,10%
Equity for Life I9,90%
M&G Global Dividend Fund C EUR acc6,10%
UBS (Lux) Equity - Global High Dividend (USD) P-acc6,00%
Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)5,80%
Investec GSF - Global Quality Equity Income Fd A Acc gr. USD5,50%
Flossbach von Storch - Dividend I5,40%
Magna New Frontiers Fund G EUR5,30%
DPAM INVEST B Equities World Dividend F5,10%

Länderverteilung (17. 08. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 08. 2017)

Aktienfonds100,00%

Währungsverteilung (17. 08. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1139KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 55KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 695KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,44 Mio. EUR

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