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Basisdaten

WKN: A14N6Q
ISIN: AT0000A1DU54
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,66%
1 Jahr: 6,49%
3 Jahre: -2,35%
5 Jahre: 4,43%

lfd. Jahr: 1,58%
1 Jahr: 7,08%
3 Jahre: -0,01%
5 Jahre: 5,82%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

101,83 €

0,05 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020981,84€
20211.076,26€
20221.055,33€
2023989,84€
20241.054,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,15%
3 M1,76%
6 M7,19%
lfd. Jahr1,66%
1 Jahr6,49%
3 Jahre-2,35%
5 Jahre4,43%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,11%
Wertentwicklung seit Auflage
10,27%

Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Veranlagungen in Aktien und in Aktien gleichwertige Wertpapiere sind mit 30% des Fondsvermögens beschränkt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,85%6,34%5,93%k.A.
Sharpe Ratio0,50-0,240,09k.A.
Tracking Error1,18%1,72%1,85%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,100,95k.A.
Treynor Ratio2,29-1,370,58k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

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Länderverteilung (27. 03. 2024)

Welt91,84%
Europa6,13%
Kasse1,82%
Emerging Markets0,21%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Unternehmensanleihen46,78%
Renten27,12%
Aktien22,71%
Geldmarkt/Kasse1,82%
gemischt1,57%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Euro70,84%
US-Dollar24,09%
Dänische Krone1,83%
Japanischer Yen1,55%
Britisches Pfund Sterling1,07%
Divers0,62%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1525KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 269KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1535KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 965KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,13%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Raiffeisen KAG Team
Fondsgesellschaft:Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.06.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
705,91 Mio. EUR

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