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Basisdaten
WKN: A14N6P
ISIN: AT0000A1DU47
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
115,48 €
-0,21 € / -0,18%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.005,18€ |
| 2023 | 933,25€ |
| 2024 | 970,83€ |
| 2025 | 1.042,33€ |
| 2026 | 1.034,73€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,13% |
| 3 M | -0,82% |
| 6 M | 0,81% |
| lfd. Jahr | -0,10% |
| 1 Jahr | -0,73% |
| 3 Jahre | 10,87% |
| 5 Jahre | 3,25% |
| 10 Jahre | 20,55% |
| Entwicklung p.a. | 1,59% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 18,34% |
Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Veranlagungen in Aktien und in Aktien gleichwertige Wertpapiere sind mit 30% des Fondsvermögens beschränkt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 1,24% |
| ALPHABET INC | 1,06% |
| APPLE INC | 1,03% |
| Microsoft Corp | 0,84% |
| Amazon.com Inc | 0,42% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,90% | 4,04% |
| Sharpe Ratio | -0,43 | 0,26 |
| Tracking Error | 1,24% | 1,31% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,03 | 1,02 |
| Treynor Ratio | -1,65 | 1,05 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| NVIDIA CORP | 1,24% |
| ALPHABET INC | 1,06% |
| APPLE INC | 1,03% |
| Microsoft Corp | 0,84% |
| Amazon.com Inc | 0,42% |
| Broadcom Inc | 0,41% |
| JPMorgan Chase & Co | 0,35% |
| Eli Lilly & Co | 0,27% |
| Motorola Solutions Inc | 0,26% |
| Procter & Gamble Co/The | 0,26% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| Welt | 63,40% |
| Emerging Markets | 32,62% |
| Europa | 3,98% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Unternehmensanleihen | 49,29% |
| Emerging Markets Anleihen | 32,62% |
| Aktien | 20,53% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,63% |
| gemischt | -3,07% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1634KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 212KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1479KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1011KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Raiffeisen KAG Team |
| Fondsgesellschaft: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.06.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 631,99 Mio. EUR |