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Basisdaten

WKN: A14N2U
ISIN: LU0759706251
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,22%
1 Jahr: 9,04%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,94%
1 Jahr: 11,28%
3 Jahre: 25,82%
5 Jahre: 40,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2017)

19,30 €

-0,21 € / -1,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016993,83€
20171.085,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,63%
3 M0,63%
6 M4,83%
lfd. Jahr2,22%
1 Jahr9,04%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende, hochverzinsliche Schuldtitel von US-Unternehmen mit niedrigerem Rating (unterhalb von Investment-Grade).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7.625% Sprint 2/15/250,80%
4.25% HCA 10/15/190,77%
6.125% Valeant Pharmaceuticals Intl 4/15/250,77%
4.875% Navient 6/17/190,72%
5.50% CIT Group 2/15/190,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,05%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,94k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,52%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,19k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio48,52k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2017)

7.625% Sprint 2/15/250,80%
4.25% HCA 10/15/190,77%
6.125% Valeant Pharmaceuticals Intl 4/15/250,77%
4.875% Navient 6/17/190,72%
5.50% CIT Group 2/15/190,70%
6.25% T-Mobile USA 4/01/210,68%
8.00% Ally Financial 12/31/18 - 11/01/310,68%
5.875% DISH DBS 11/15/240,60%
6.00% SFR Group 5/15/220,58%
6.50% HCA 2/15/200,58%

Länderverteilung (24. 05. 2017)

USA80,05%
Großbritannien5,53%
Luxemburg3,42%
Kanada3,22%
Frankreich2,73%
Niederlande1,96%
Italien1,14%
Mexiko1,03%
Brasilien0,92%

Branchenverteilung (24. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 05. 2017)

Renten79,42%
Geldmarkt/Kasse15,17%
Aktien3,38%
Optionsscheine/Futures3,18%
gemischt-1,15%

Währungsverteilung (24. 05. 2017)

US-Dollar98,63%
Divers0,40%
Brasilianischer Real0,27%
Russischer Rubel0,26%
Mexikanischer Peso0,25%
Schwedische Krone0,19%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4485KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1744KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1563KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,55%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Gershon Distenfeld
Herr Ivan Rudolph-Shabinsky
Herr Ashish Shah
Herr Sherif Hamid
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.03.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
106,17 Mio. EUR

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