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Basisdaten
WKN: A14N2T
ISIN: LU0759706095
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (18. 09. 2020)
22,47 $
0,13 $ / 0,60%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.056,84€ |
| 2017 | 1.133,93€ |
| 2018 | 1.154,75€ |
| 2019 | 1.204,28€ |
| 2020 | 1.262,80€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,32% |
| 3 M | -0,46% |
| 6 M | 6,13% |
| lfd. Jahr | -3,30% |
| 1 Jahr | -2,03% |
| 3 Jahre | 12,18% |
| 5 Jahre | 20,43% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende, hochverzinsliche Schuldtitel von US-Unternehmen mit niedrigerem Rating (unterhalb von Investment-Grade).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| US Treasury Notes 1.50%, 9/30/24 | 1,71% |
| CCO Holdings 5.75%, 2/15/26 | 1,03% |
| Altice France 7.375%, 5/01/26 | 0,84% |
| CenturyLink 5.125%, 12/15/26 | 0,76% |
| Ford Motor Credit 3.219%, 1/09/22 | 0,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,96% | 9,06% |
| Sharpe Ratio | -0,16 | 0,43 |
| Tracking Error | 0,99% | 0,93% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,97 | 1,00 |
| Treynor Ratio | -2,20 | 3,88 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)
| US Treasury Notes 1.50%, 9/30/24 | 1,71% |
| CCO Holdings 5.75%, 2/15/26 | 1,03% |
| Altice France 7.375%, 5/01/26 | 0,84% |
| CenturyLink 5.125%, 12/15/26 | 0,76% |
| Ford Motor Credit 3.219%, 1/09/22 | 0,70% |
| Occidental Petroleum 5.55%, 3/15/26 | 0,68% |
| Sprint 7.125%, 6/15/24 | 0,66% |
| CSC Holdings 6.50%, 2/01/29 | 0,65% |
| Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Ltd. 6.50%, 6/20/27 | 0,65% |
| Occidental Petroleum 2.70%, 8/15/22 - 2/15/23 | 0,58% |
Länderverteilung (18. 09. 2020)
| USA | 80,10% |
| Welt | 4,23% |
| Luxemburg | 3,88% |
| Kanada | 3,79% |
| Frankreich | 1,85% |
| Niederlande | 1,78% |
| Großbritannien | 1,71% |
| Italien | 0,98% |
| Irland | 0,90% |
| Spanien | 0,78% |
Branchenverteilung (18. 09. 2020)
| Industrie / Investitionsgüter | 90,79% |
| Divers | 9,21% |
Assetverteilung (18. 09. 2020)
| Unternehmensanleihen | 92,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,51% |
| Staatsanleihen | 1,94% |
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) | 0,25% |
Währungsverteilung (18. 09. 2020)
| US-Dollar | 99,97% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,04% |
| Indonesische Rupiah | 0,03% |
| Mexikanischer Peso | 0,03% |
| Brasilianischer Real | 0,03% |
| Divers | -0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3802KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 128KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3308KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2821KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,55% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Gershon Distenfeld Herr Will Smith Frau Jackie Pincus |
| Fondsgesellschaft: | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 29.03.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 127,72 Mio. USD |