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Basisdaten

WKN: A14N2T
ISIN: LU0759706095
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,37%
1 Jahr: 5,00%
3 Jahre: 11,51%
5 Jahre: 26,52%

lfd. Jahr: -5,26%
1 Jahr: -4,89%
3 Jahre: 9,48%
5 Jahre: 16,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

22,47 $

0,13 $ / 0,60%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.056,84€
20171.133,93€
20181.154,75€
20191.204,28€
20201.262,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,32%
3 M-0,46%
6 M6,13%
lfd. Jahr-3,30%
1 Jahr-2,03%
3 Jahre12,18%
5 Jahre20,43%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende, hochverzinsliche Schuldtitel von US-Unternehmen mit niedrigerem Rating (unterhalb von Investment-Grade).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Treasury Notes 1.50%, 9/30/241,71%
CCO Holdings 5.75%, 2/15/261,03%
Altice France 7.375%, 5/01/260,84%
CenturyLink 5.125%, 12/15/260,76%
Ford Motor Credit 3.219%, 1/09/220,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,96%9,06%8,59%k.A.
Sharpe Ratio-0,160,430,46k.A.
Tracking Error0,99%0,93%1,06%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,001,02k.A.
Treynor Ratio-2,203,883,84k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

US Treasury Notes 1.50%, 9/30/241,71%
CCO Holdings 5.75%, 2/15/261,03%
Altice France 7.375%, 5/01/260,84%
CenturyLink 5.125%, 12/15/260,76%
Ford Motor Credit 3.219%, 1/09/220,70%
Occidental Petroleum 5.55%, 3/15/260,68%
Sprint 7.125%, 6/15/240,66%
CSC Holdings 6.50%, 2/01/290,65%
Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Ltd. 6.50%, 6/20/270,65%
Occidental Petroleum 2.70%, 8/15/22 - 2/15/230,58%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

USA80,10%
Welt4,23%
Luxemburg3,88%
Kanada3,79%
Frankreich1,85%
Niederlande1,78%
Großbritannien1,71%
Italien0,98%
Irland0,90%
Spanien0,78%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter90,79%
Divers9,21%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Unternehmensanleihen92,30%
Geldmarkt/Kasse5,51%
Staatsanleihen1,94%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)0,25%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

US-Dollar99,97%
Britisches Pfund Sterling0,04%
Indonesische Rupiah0,03%
Mexikanischer Peso0,03%
Brasilianischer Real0,03%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3802KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3308KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2821KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Gershon Distenfeld
Herr Will Smith
Frau Jackie Pincus
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.03.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
127,72 Mio. USD

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