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Basisdaten

WKN: A14N2T
ISIN: LU0759706095
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,01%
1 Jahr: 13,24%
3 Jahre: 22,32%
5 Jahre: 32,93%

lfd. Jahr: 8,37%
1 Jahr: 9,96%
3 Jahre: 16,89%
5 Jahre: 22,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

25,15 $

0,04 $ / 0,16%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.066,07€
20181.086,68€
20191.135,84€
20201.173,89€
20211.329,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,07%
3 M3,41%
6 M5,68%
lfd. Jahr9,99%
1 Jahr13,02%
3 Jahre22,78%
5 Jahre27,24%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
89,95%

Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende, hochverzinsliche Schuldtitel von US-Unternehmen mit niedrigerem Rating (unterhalb von Investment-Grade).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Treasury Notes 1.50%, 9/30/241,28%
Centene 2.50%, 3/01/310,76%
Community Health Systems 6.875%, 4/01/28 - 4/15/290,72%
Vmed O2 UK Financing 4.75%, 7/15/310,61%
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50%, 9/01/250,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,92%9,07%8,02%k.A.
Sharpe Ratio2,210,750,62k.A.
Tracking Error1,41%1,15%1,07%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,021,03k.A.
Treynor Ratio11,146,644,83k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

US Treasury Notes 1.50%, 9/30/241,28%
Centene 2.50%, 3/01/310,76%
Community Health Systems 6.875%, 4/01/28 - 4/15/290,72%
Vmed O2 UK Financing 4.75%, 7/15/310,61%
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50%, 9/01/250,60%
Occidental Petroleum 5.55%, 3/15/260,57%
Ford Motor Credit 3.219%, 1/09/220,54%
Altice Financing 5.00%, 1/15/280,52%
DISH DBS 7.75%, 7/01/260,51%
Sprint 7.125%, 6/15/240,50%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

USA83,28%
Luxemburg4,31%
Kanada3,46%
Großbritannien3,40%
Frankreich1,27%
Spanien1,27%
Italien1,08%
Deutschland1,07%
Niederlande0,86%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Unternehmensanleihen96,90%
Optionsscheine/Futures9,54%
Geldmarkt/Kasse5,21%
Emerging Markets Anleihen2,09%
Staatsanleihen1,46%
Aktien1,03%
gemischt-16,23%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

US-Dollar100,18%
Mexikanischer Peso0,03%
Britisches Pfund Sterling0,03%
Indonesische Rupiah0,02%
Australischer Dollar0,01%
Divers-0,27%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2023KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3812KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2586KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Gershon Distenfeld
Herr Will Smith
Frau Jackie Pincus
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.03.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
167,23 Mio. USD

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