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Basisdaten

WKN: A14N2P
ISIN: LU1005412207
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,68%
1 Jahr: -10,91%
3 Jahre: 25,65%
5 Jahre: -14,49%

lfd. Jahr: 0,98%
1 Jahr: -10,87%
3 Jahre: 29,42%
5 Jahre: 1,88%

Aktueller Preis (26. 03. 2023)

17,88 $

0,85 $ / 4,73%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019882,35€
2020680,54€
20211.129,60€
2022959,83€
2023855,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,54%
3 M2,21%
6 M-2,49%
lfd. Jahr2,63%
1 Jahr-10,04%
3 Jahre24,54%
5 Jahre-2,96%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
52,76%

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die entweder in den Schwellen- oder Frontiermärkten niedergelassen sind, dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit betreiben oder mit der dortigen Wirtschaftsentwicklung verflochten sind. Der Fondsmanager setzt seine eigenen Risiko-Rendite-Modelle sowie sein Urteilsvermögen und seine Erfahrung ein, um ein Portfolio mit einem ausgewogenen Verhältnis von Qualität, Stabilität und angemessener Bewertung aufzubauen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing7,65%
Tencent Holdings Ltd.4,30%
Samsung Electronics3,15%
PDD Holdings, Inc.2,63%
HDFC Bank Ltd.2,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,93%15,48%13,59%k.A.
Sharpe Ratio-0,74-0,03-0,06k.A.
Tracking Error3,05%5,67%5,27%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,840,82k.A.
Treynor Ratio-12,49-0,47-0,99k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2023)

Taiwan Semiconductor Manufacturing7,65%
Tencent Holdings Ltd.4,30%
Samsung Electronics3,15%
PDD Holdings, Inc.2,63%
HDFC Bank Ltd.2,54%
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES2,34%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV2,12%
China Merchants Bank2,07%
Agricultural Bank of China2,05%
Jeronimo Martins SGPS SA2,02%

Länderverteilung (26. 03. 2023)

China33,90%
Taiwan19,13%
Südkorea11,54%
Emerging Markets9,65%
Indien7,77%
USA4,34%
Indonesien4,07%
Brasilien3,32%
Vereinigte Arabische Emirate3,20%
Mexiko3,08%

Branchenverteilung (26. 03. 2023)

Informationstechnologie24,25%
Finanzen22,63%
Konsumgüter zyklisch12,93%
Telekommunikationsdienstleister9,34%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,71%
Immobilien5,17%
Gesundheit / Healthcare4,41%
Versorger3,43%
Divers3,04%
Energie2,67%

Assetverteilung (26. 03. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (26. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8286KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4447KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4986KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Stuart Rae
Herr Sammy Suzuki
Herr Kent Hargis
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.03.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
650,01 Mio. USD

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