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Basisdaten

WKN: A14N2P
ISIN: LU1005412207
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,10%
1 Jahr: 8,65%
3 Jahre: 18,88%
5 Jahre: 34,81%

lfd. Jahr: 6,58%
1 Jahr: 20,07%
3 Jahre: 30,25%
5 Jahre: 44,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

22,23 $

-0,31 $ / -1,41%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.241,36€
20181.134,02€
20191.138,87€
20201.240,75€
20211.348,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,52%
3 M-4,99%
6 M-5,88%
lfd. Jahr0,57%
1 Jahr9,28%
3 Jahre17,52%
5 Jahre28,31%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
74,75%

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die entweder in den Schwellen- oder Frontiermärkten niedergelassen sind, dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit betreiben oder mit der dortigen Wirtschaftsentwicklung verflochten sind. Der Fondsmanager setzt seine eigenen Risiko-Rendite-Modelle sowie sein Urteilsvermögen und seine Erfahrung ein, um ein Portfolio mit einem ausgewogenen Verhältnis von Qualität, Stabilität und angemessener Bewertung aufzubauen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR9,02%
Tencent Holdings7,11%
Alibaba Group6,81%
Samsung Electronics5,99%
Infosys4,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,48%14,17%12,15%k.A.
Sharpe Ratio1,430,390,45k.A.
Tracking Error6,83%5,72%5,16%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,790,81k.A.
Treynor Ratio19,647,006,76k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

TAIWAN SEMICONDUCTOR9,02%
Tencent Holdings7,11%
Alibaba Group6,81%
Samsung Electronics5,99%
Infosys4,47%
Nestle2,95%
ENN Energy Holdings2,52%
Colgate-Palmolive2,42%
Ping An Insurance2,33%
Wal-Mart Mexico2,30%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

China32,65%
Taiwan24,30%
Indien11,84%
Südkorea9,99%
Mexiko4,24%
Emerging Markets3,97%
Schweiz3,16%
Frankreich2,75%
USA2,59%
Brasilien2,50%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Informationstechnologie31,78%
Konsumgüter zyklisch16,77%
Finanzen15,02%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,05%
Telekommunikationsdienstleister10,92%
Divers6,67%
Versorger6,29%
Industrie / Investitionsgüter0,69%
Energie0,58%
Immobilien0,23%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2023KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3812KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2586KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Stuart Rae
Herr Sammy Suzuki
Herr Kent Hargis
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.03.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
984,25 Mio. USD

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