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Basisdaten

WKN: A14N2P
ISIN: LU1005412207
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 24,37%
1 Jahr: 18,96%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 11,64%
1 Jahr: 15,89%
3 Jahre: 20,40%
5 Jahre: 31,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 07. 2017)

19,70 $

0,66 $ / 3,37%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.142,76€
20171.356,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,03%
3 M2,08%
6 M9,66%
lfd. Jahr13,45%
1 Jahr13,79%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die entweder in den Schwellenländern oder Frontier-Märkten niedergelassen sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit betreiben oder deren Geschäftstätigkeit durch konjunkturelle Entwicklungen in Schwellenländern bzw. Frontier-Märkten in erheblichem Maße beeinflusst wird. Der Fonds zielt auf Wertpapiere ab, die nach Auffassung des Fondsmanagements im Vergleich zu den potenziellen künftigen Erträgen attraktiv bewertet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics5,35%
KB Financial Group3,36%
Erste Group Bank3,34%
OTP Bank Plc3,31%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen3,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,93%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,70k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,48%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,14k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio13,34k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 07. 2017)

Samsung Electronics5,35%
KB Financial Group3,36%
Erste Group Bank3,34%
OTP Bank Plc3,31%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen3,06%
Hon Hai Precision Ind Co Ltd2,95%
Philip Morris2,55%
Jardine Strategic Holdings Ltd.2,45%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2,37%
Tencent Holdings Ltd.2,29%

Länderverteilung (23. 07. 2017)

Hongkong6,13%
Polen5,45%
Ungarn5,42%
USA4,69%
Brasilien3,56%
Österreich3,34%
China22,71%
Südkorea17,06%
Taiwan16,66%
Emerging Markets14,98%

Branchenverteilung (23. 07. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch6,79%
Industrie / Investitionsgüter6,38%
Energie5,63%
Telekommunikationsdienstleister4,96%
Grundstoffe4,81%
Finanzdienstleistungen32,21%
Gesundheit / Healthcare3,76%
Informationstechnologie23,28%
Konsumgüter10,19%
Divers1,99%

Assetverteilung (23. 07. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 07. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2009KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1744KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1563KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Stuart Rae
Herr Sammy Suzuki
Herr Kent Hargis
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.03.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
138,82 Mio. USD

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