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Basisdaten

WKN: A14N2P
ISIN: LU1005412207
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,07%
1 Jahr: 21,61%
3 Jahre: -9,13%
5 Jahre: 17,55%

lfd. Jahr: 5,01%
1 Jahr: 10,87%
3 Jahre: -6,55%
5 Jahre: 15,50%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

21,50 $

-0,05 $ / -0,22%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020855,66€
20211.245,84€
20221.081,52€
2023949,42€
20241.154,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,98%
3 M10,25%
6 M11,88%
lfd. Jahr9,39%
1 Jahr21,12%
3 Jahre-1,01%
5 Jahre22,39%
10 Jahre79,57%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
84,76%

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktien von Unternehmen, die in den Schwellenländern gegründet sind, dort wesentlichen Geschäftstätigkeiten nachgehen oder von deren wirtschaftlicher Entwicklung betroffen sind. Diese Unternehmen können jedwede Marktkapitalisierung aufweisen und aus jeder Branche stammen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing6,89%
Samsung Electronics3,71%
Bajaj Auto Ltd.3,05%
Tencent Holdings Ltd.2,98%
NetEase, Inc.2,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,57%12,40%13,44%k.A.
Sharpe Ratio1,69-0,070,28k.A.
Tracking Error5,29%5,02%5,51%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,920,82k.A.
Treynor Ratio21,14-1,014,63k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing6,89%
Samsung Electronics3,71%
Bajaj Auto Ltd.3,05%
Tencent Holdings Ltd.2,98%
NetEase, Inc.2,92%
Intl Games System2,68%
Kia Corp.2,63%
Asustek Computer, Inc.2,38%
BANCO DO BRASIL SA2,27%
MediaTek, Inc.2,21%

Länderverteilung (29. 03. 2024)

China29,30%
Taiwan19,33%
Indien15,03%
Südkorea10,32%
Brasilien9,43%
Emerging Markets4,74%
Vereinigte Arabische Emirate4,72%
USA4,12%
Saudi-Arabien1,52%
Indonesien1,49%

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Informationstechnologie25,29%
Finanzen22,74%
Konsumgüter zyklisch13,75%
Telekommunikationsdienstleister12,34%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,76%
Industrie / Investitionsgüter4,01%
Versorger3,47%
Gesundheit / Healthcare3,12%
Immobilien2,90%
Divers2,01%

Assetverteilung (29. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5537KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7678KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3617KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Stuart Rae
Herr Sammy Suzuki
Herr Kent Hargis
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.03.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
763,20 Mio. USD

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