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Basisdaten

WKN: A14MUU
ISIN: LU1173936821
Mischfonds dynamisch, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,36%
1 Jahr: 17,42%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,56%
1 Jahr: 11,04%
3 Jahre: 24,97%
5 Jahre: 40,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 01. 2018)

115,39 €

0,75 € / 0,65%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016885,72€
2017957,40€
20181.119,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,07%
3 M10,17%
6 M15,25%
lfd. Jahr1,36%
1 Jahr17,42%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,60%
Wertentwicklung seit Auflage
16,62%

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und laufende Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich zu mindestens 50% seines Vermögens in Aktien, wobei diese zu mindestens 80% von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum stammen müssen. Den verbleibenden Teil des Fondsvermögens kann er an den Anleihenmärkten investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Koh Young Tech.8,35%
Mainfreight Ltd.5,89%
EO Technics Co Ltd5,69%
GlobalWafers Co. Ltd.3,08%
China Construction Bank H3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,65%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,16k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,64%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,24k.A.k.A.
Treynor Ratio17,444,56k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 01. 2018)

Koh Young Tech.8,35%
Mainfreight Ltd.5,89%
EO Technics Co Ltd5,69%
GlobalWafers Co. Ltd.3,08%
China Construction Bank H3,00%
WIN Semiconductors Corp.2,89%
BH Co. Ltd.2,86%
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP2,74%
Aspeed Technology Inc2,69%
Nissha Printing Co. Ltd.2,52%

Länderverteilung (09. 01. 2018)

China8,40%
Neuseeland6,90%
Australien4,80%
Südkorea30,30%
Hongkong3,20%
Vietnam2,90%
Emerging Markets2,70%
Singapur2,70%
Kasse2,00%
Taiwan18,10%

Branchenverteilung (09. 01. 2018)

Konsumgüter zyklisch8,90%
Finanzen7,20%
Grundstoffe6,00%
Gesundheit / Healthcare5,90%
Informationstechnologie49,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,80%
Versorger2,70%
Industrie / Investitionsgüter16,00%
Energie0,50%

Assetverteilung (09. 01. 2018)

Aktien93,40%
Geldmarkt/Kasse5,60%
Renten1,00%

Währungsverteilung (09. 01. 2018)

Divers98,00%
Kasse2,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4279KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4668KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 344KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Stuart Winchester
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.03.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
323,25 Mio. EUR

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