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Basisdaten

WKN: A14MS5
ISIN: IE00BVC3VM20
Rentenfonds Laufzeitfonds, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,21%
1 Jahr: 1,31%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,24%
1 Jahr: 0,68%
3 Jahre: 4,74%
5 Jahre: 18,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2017)

5,00 $

0,02 $ / 0,32%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.020,38€
20171.033,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,09%
3 M-6,00%
6 M-8,53%
lfd. Jahr-10,38%
1 Jahr-5,11%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine Rendite, welche die Rendite des Bloomberg Barclays September 2018 Maturity US Corporate Index widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf USD lautenden festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status, die von US-Unternehmen oder Nicht-US-Unternehmen ausgegeben werden, die zwischen dem 01.10.2017 und dem 30.09.2018 fällig werden. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Die Laufzeit des Fonds endet am 30. September 2018.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ICS INS USD LIQ AGENCY DIS2,74%
Morgan Stanley1,10%
Merrill Lynch1,08%
APPLE INC0,97%
Goldman Sachs Group0,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,40%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,67k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,18%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,55k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,68k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2017)

ICS INS USD LIQ AGENCY DIS2,74%
Morgan Stanley1,10%
Merrill Lynch1,08%
APPLE INC0,97%
Goldman Sachs Group0,91%
JP Morgan Chase & Co.0,89%
General Electric Co0,84%
Citigroup0,83%
Verizon Communications0,83%
AT&T Inc0,78%

Länderverteilung (25. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (25. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 09. 2017)

Renten97,02%
Geldmarkt/Kasse2,98%

Währungsverteilung (25. 09. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2103KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4586KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4566KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,10%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds, Laufzeitfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Laufzeitfonds
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.03.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
574,63 Mio. USD

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