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Basisdaten

WKN: A14MNS
ISIN: LU1172417856
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,90%
1 Jahr: -2,42%
3 Jahre: 0,71%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,86%
1 Jahr: -2,54%
3 Jahre: -0,11%
5 Jahre: 8,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 11. 2018)

40,76 €

-0,12 € / -0,30%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015954,21€
2016950,56€
2017987,64€
2018962,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,32%
3 M-2,09%
6 M-2,70%
lfd. Jahr-2,90%
1 Jahr-2,42%
3 Jahre0,71%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,09%
Wertentwicklung seit Auflage
-3,90%

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird prinzipiell unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, die sich an sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren orientieren, im Einklang mit christlich-ethischen Wertvorstellungen international angelegt in Aktien, Wandelschuldverschreibungen, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, indexorientierten Anleihen, Klimaschutzanleihen (green bonds), Optionsanleihen, in Genussscheinen von Unternehmen, Pfandbriefen sowie daneben in Optionsscheinen auf Wertpapiere.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3,400% Irland Reg. S. v. 14 (2024)2,79%
1,000% Caixa Geral de Dep,. 15 (2022)2,13%
3,000% Commonwealth Bk. 12 (2022)1,81%
1,000% Deutschland v. 15 (2025)1,77%
6,500% Deutschland v. 97 (2027)1,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,36%3,19%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,960,15k.A.k.A.
Tracking Error1,31%1,37%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,341,06k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,410,44k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 11. 2018)

3,400% Irland Reg. S. v. 14 (2024)2,79%
1,000% Caixa Geral de Dep,. 15 (2022)2,13%
3,000% Commonwealth Bk. 12 (2022)1,81%
1,000% Deutschland v. 15 (2025)1,77%
6,500% Deutschland v. 97 (2027)1,38%
1,500% Kfw v. 14 (2024)1,28%
1,250% EIB v. 14 (2026)1,26%
1,375% Slowakei Reg. S. v. 15 (2027)1,25%
2,750% Spanien v. 14 (2024)1,13%
3,875% BBVA v. 13 (2023)1,03%

Länderverteilung (15. 11. 2018)

Welt47,66%
Deutschland15,25%
Frankreich10,45%
Spanien7,94%
USA7,85%
Italien5,80%
Großbritannien3,53%
Kasse1,52%

Branchenverteilung (15. 11. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 11. 2018)

Renten65,87%
Aktien32,61%
Geldmarkt/Kasse1,52%

Währungsverteilung (15. 11. 2018)

Divers98,48%
Kasse1,52%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 950KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 923KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 778KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,95%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,17%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
167,00 Mio. EUR