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Basisdaten
WKN: A14MLB
ISIN: LU1121646423
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (15. 07. 2026)
117,43 $
-0,46 $ / -0,39%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 772,30€ |
| 2023 | 827,68€ |
| 2024 | 911,20€ |
| 2025 | 1.019,34€ |
| 2026 | 1.123,85€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,78% |
| 3 M | 4,46% |
| 6 M | 4,23% |
| lfd. Jahr | 6,42% |
| 1 Jahr | 12,75% |
| 3 Jahre | 30,56% |
| 5 Jahre | 14,46% |
| 10 Jahre | 46,76% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 46,82% |
Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Amundi Core SP 500 Swap ETF Acc | 6,82% |
| FCH MORGAN STANLEY EURO STRAT BD - Z | 4,88% |
| FCH BLUEBAY INV GR E AGGR BD Z EUR | 4,58% |
| FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS Z2 USD | 3,90% |
| MFS MER EM DEBT H1 | 3,67% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,54% | 7,79% |
| Sharpe Ratio | 1,39 | 0,84 |
| Tracking Error | 1,97% | 1,98% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,13 | 1,15 |
| Treynor Ratio | 10,53 | 5,71 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2026)
| Amundi Core SP 500 Swap ETF Acc | 6,82% |
| FCH MORGAN STANLEY EURO STRAT BD - Z | 4,88% |
| FCH BLUEBAY INV GR E AGGR BD Z EUR | 4,58% |
| FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS Z2 USD | 3,90% |
| MFS MER EM DEBT H1 | 3,67% |
Länderverteilung (15. 07. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (15. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (15. 07. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (15. 07. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3737KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 214KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7652KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1222KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Frau Jennifer Reilly Herr Alan Butterly |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 13.02.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 467,79 Mio. EUR |