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Basisdaten

WKN: A14MGZ
ISIN: LU1169830442
Aktienfonds All Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,29%
1 Jahr: 0,78%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,22%
1 Jahr: -3,24%
3 Jahre: 1,96%
5 Jahre: 51,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 05. 2018)

15,29 £

-1,49 £ / -9,74%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.147,38€
20181.171,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,37%
3 M1,44%
6 M-1,38%
lfd. Jahr-2,44%
1 Jahr-0,92%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Switzerland 20/35 Index nachzubilden. Der Fonds investiert in Large und Mid Caps, die im MSCI Switzerland 20/35 Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Komponenten entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Diese Anteilsklasse ist mit einer Währungsabsicherung versehen. Dies steht im Einklang mit der Absicherungsmethode der Indexvariante mit Währungsabsicherung, des MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to GBP Index (Net Return).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle AG20,99%
Novartis15,78%
Roche Holding13,81%
UBS Group AG5,93%
Zurich Insurance Group4,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,75%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,06k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,28%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,15k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,59k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2018)

Nestle AG20,99%
Novartis15,78%
Roche Holding13,81%
UBS Group AG5,93%
Zurich Insurance Group4,23%
Richemont (Cie Fin)3,89%
Credit Suisse3,82%
ABB3,81%
Swiss Re AG2,73%
LafargeHolcim Ltd2,26%

Länderverteilung (25. 05. 2018)

Schweiz100,00%

Branchenverteilung (25. 05. 2018)

Industrie / Investitionsgüter9,40%
Grundstoffe6,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,80%
Gesundheit / Healthcare33,10%
Konsumgüter zyklisch22,50%
Finanzdienstleistungen20,90%
Telekommunikationsdienstleister1,20%
Immobilien0,60%

Assetverteilung (25. 05. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 05. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1577KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 55KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2833KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3259KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Schweiz
Fondsmanager: UBS Global Asset Management
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
29.05.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
682,85 Mio. GBP