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Basisdaten

WKN: A14MGG
ISIN: LU1169827224
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,94%
1 Jahr: 9,41%
3 Jahre: 21,56%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 20,21%
1 Jahr: 18,84%
3 Jahre: 23,77%
5 Jahre: 54,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 10. 2019)

145,92 HK$

0,57 HK$ / 0,39%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015884,76€
2016979,12€
20171.179,68€
20181.078,87€
20191.173,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,43%
3 M-9,75%
6 M-9,20%
lfd. Jahr7,95%
1 Jahr13,97%
3 Jahre18,95%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
15,26%

Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Hong Kong Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aia Group Ltd23,88%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING Ltd7,43%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD4,78%
Sun Hung Kai Properties Ltd.4,59%
Hong Kong & China Gas3,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,07%13,60%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,210,46k.A.k.A.
Tracking Error9,59%8,43%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,740,74k.A.
Treynor Ratio5,148,435,79k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 10. 2019)

Aia Group Ltd23,88%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING Ltd7,43%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD4,78%
Sun Hung Kai Properties Ltd.4,59%
Hong Kong & China Gas3,98%
CK Asset Holdings3,57%
CLP Holdings Ltd.3,44%
Hang Seng Bank3,24%
Galaxy Entertainment2,76%
BOC Hong Kong Holdings Ltd2,54%

Länderverteilung (21. 10. 2019)

Hongkong100,00%

Branchenverteilung (21. 10. 2019)

Finanzen37,80%
Immobilien24,60%
Industrie / Investitionsgüter12,90%
Versorger10,70%
Konsumgüter zyklisch7,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,80%
Telekommunikationsdienstleister1,70%
Gesundheit / Healthcare1,10%
Informationstechnologie0,60%

Assetverteilung (21. 10. 2019)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 10. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3801KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 55KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5926KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4256KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:HKD
Auflegungsdatum:
04.06.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
297,93 Mio. HKD