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Basisdaten

WKN: A14MAJ
ISIN: LI0258952394
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,15%
1 Jahr: 0,14%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,22%
1 Jahr: -2,58%
3 Jahre: 7,64%
5 Jahre: 11,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

101,39 €

0,03 € / 0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015991,40€
20161.013,10€
20171.013,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,10%
3 M0,08%
6 M-1,04%
lfd. Jahr-0,15%
1 Jahr0,14%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,49%
Wertentwicklung seit Auflage
1,39%

Das Anlageziel besteht darin, einen angemessenen laufenden Ertrag im Einklang mit den Entwicklungen der Obligationenmärkte in den jeweiligen Währungen unter Berücksichtigung der Wertstabilität zu erzielen. Das Gesamtvermögen wird schwerpunktmäßig in Obligationen europäischer und nordamerikanischer Staaten sowie in Unternehmen mit Sitz in Europa oder Nordamerika angelegt. Das Vermögen des Fonds wird überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anlagen guter Bonität (Investment Grade Rating) investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Jaguar Land Rover Automotive PLC1,74%
Cemex1,39%
Embraer SA1,36%
Fiat1,34%
Bharti Airtel Limited1,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,16%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,12k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,92%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,560,41k.A.k.A.
Treynor Ratio0,452,28k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

Jaguar Land Rover Automotive PLC1,74%
Cemex1,39%
Embraer SA1,36%
Fiat1,34%
Bharti Airtel Limited1,32%
Republic Indonesia1,32%
BASF1,31%
Altria Group1,30%
Kraft Heinz Co.1,30%
Pemex Global Co.1,30%

Länderverteilung (20. 11. 2017)

Deutschland9,69%
Frankreich7,49%
Mexiko3,72%
Brasilien3,04%
USA26,57%
Italien2,76%
Belgien2,08%
Welt16,17%
Großbritannien10,70%
Kasse10,32%

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,08%
Industrie / Investitionsgüter6,01%
Energie5,05%
Divers35,13%
Grundstoffe3,76%
Gesundheit / Healthcare2,07%
Konsumgüter14,44%
Telekommunikationsdienstleister11,29%
Kasse10,32%
Versorger1,88%

Assetverteilung (20. 11. 2017)

Renten87,88%
Geldmarkt/Kasse10,32%
gemischt1,80%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

Britisches Pfund Sterling8,17%
Euro48,14%
US-Dollar38,64%
Kasse10,32%
Divers-5,27%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 581KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 158KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4807KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 617KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard0,03%
Managementgebühr p.a.0,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondsgesellschaft:VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.01.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,24 Mio. EUR

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