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Basisdaten

WKN: A14MAG
ISIN: LI0258952295
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,83%
1 Jahr: 0,04%
3 Jahre: 4,02%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,00%
1 Jahr: -0,30%
3 Jahre: 3,74%
5 Jahre: 12,75%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 07. 2018)

103,85 €

0,02 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015998,40€
20161.019,90€
20171.037,40€
20181.038,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,19%
3 M-0,16%
6 M-0,95%
lfd. Jahr-0,83%
1 Jahr0,04%
3 Jahre4,02%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,96%
Wertentwicklung seit Auflage
3,85%

Das Anlageziel besteht darin, einen angemessenen laufenden Ertrag im Einklang mit den Entwicklungen der Obligationenmärkte in den jeweiligen Währungen unter Berücksichtigung der Wertstabilität zu erzielen. Das Vermögen des Fonds wird schwerpunktmäßig in Obligationen europäischer Staaten sowie in Unternehmen mit Sitz in Europa angelegt. Das Vermögen des Fonds wird überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anlagen guter Bonität (Investment Grade Rating) investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF10,01%
iShares Global Corporate EUR Hedged UCITS ETF9,98%
iShares Euro Inflation Linked Bond6,17%
Schroder ISF EURO High Yield A Acc5,18%
Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc5,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,31%2,70%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,110,59k.A.k.A.
Tracking Error0,39%1,25%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,15k.A.k.A.
Treynor Ratio0,141,38k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2018)

iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF10,01%
iShares Global Corporate EUR Hedged UCITS ETF9,98%
iShares Euro Inflation Linked Bond6,17%
Schroder ISF EURO High Yield A Acc5,18%
Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc5,14%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A1 EUR5,07%
M&G European Corporate Bond Fund A5,07%
Carmignac Securite A EUR acc5,02%
Amundi Euro Corporate Bond (A)4,97%
Invesco Pan European High Income Fund A auss.2,49%

Länderverteilung (20. 07. 2018)

Deutschland7,98%
Spanien7,40%
Italien5,47%
Mexiko3,78%
Schweiz3,21%
Niederlande2,28%
Brasilien2,02%
USA16,40%
Frankreich14,98%
Kasse12,90%

Branchenverteilung (20. 07. 2018)

Telekommunikationsdienstleister7,44%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,05%
Gesundheit / Healthcare5,79%
Industrie / Investitionsgüter4,67%
Energie4,16%
Versorger3,03%
Divers28,18%
Finanzen23,83%
Kasse12,90%
Technologie1,56%

Assetverteilung (20. 07. 2018)

Renten85,84%
Geldmarkt/Kasse12,90%
gemischt1,26%

Währungsverteilung (20. 07. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 581KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 229KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4759KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 617KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,86%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,28%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondsgesellschaft:VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.01.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,40 Mio. EUR