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Basisdaten

WKN: A14MA5
ISIN: LU1161086159
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,28%
1 Jahr: 2,54%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,23%
1 Jahr: -0,12%
3 Jahre: 20,95%
5 Jahre: 21,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2017)

181,46 €

-0,20 € / -0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.125,18€
20171.158,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,45%
3 M-1,79%
6 M0,86%
lfd. Jahr3,28%
1 Jahr2,54%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Ziel des Fonds ist die Outperformance nach Abzug von Gebühren des zu 50% aus dem JP Morgan EMBI Global Diversified Euro Hedged Index und zu 50% aus dem JP Morgan ELMI+ Index (auf lokale Währungen lautend und in EUR umgerechnet) bestehenden Referenzindikators über einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren. Der Fonds legt hauptsächlich in Schuldverschreibungen von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern an. Die Anlagen können auch hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) umfassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Brasilien7,13%
Argentina (Republic)5,20%
PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX)4,32%
Lebanese Republic3,24%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV3,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,24%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,91k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,44%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,00k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio4,75k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2017)

Brasilien7,13%
Argentina (Republic)5,20%
PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX)4,32%
Lebanese Republic3,24%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV3,13%
Türkei2,97%
SERBIA (REPUBLIC OF)2,80%
Kroatien2,34%
Mexiko1,97%
Russland1,92%

Länderverteilung (17. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 08. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (17. 08. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1741KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 200KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5659KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3313KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Sergei Strigo
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.07.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.331,02 Mio. EUR

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