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Basisdaten
WKN: A14M9G
ISIN: LU1181866309
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt
Aktueller Preis (15. 07. 2026)
158,50 $
0,55 $ / 0,35%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 910,95€ |
| 2023 | 892,77€ |
| 2024 | 912,11€ |
| 2025 | 939,20€ |
| 2026 | 966,89€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,66% |
| 3 M | 6,06% |
| 6 M | -0,61% |
| lfd. Jahr | 2,78% |
| 1 Jahr | 5,29% |
| 3 Jahre | 6,55% |
| 5 Jahre | 0,29% |
| 10 Jahre | 24,23% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 38,82% |
Erzielung von Kapitalzuwachs, der seinen Geldmarkt-Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,35% | 10,11% |
| Sharpe Ratio | 0,20 | -0,26 |
| Tracking Error | 5,35% | 10,26% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,86 | 0,44 |
| Treynor Ratio | 1,70 | -6,08 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Länderverteilung (15. 07. 2026)
| Nordamerika | 28,00% |
| Asien | 26,30% |
| Großbritannien | 21,70% |
| Europa | 11,70% |
| Japan | 9,30% |
| Emerging Markets | 3,00% |
Branchenverteilung (15. 07. 2026)
| Divers | 69,90% |
| Kasse | 24,10% |
| Gold | 6,00% |
Assetverteilung (15. 07. 2026)
| Renten | 39,70% |
| Aktien | 30,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 24,10% |
| Commodities | 6,00% |
Währungsverteilung (15. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3375KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 182KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4085KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1331KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | Herr Yazann Romahi Herr Shrenick Shah Herr Jonathan Cummings Herr Josh Berelowitz Herr Michal Plotkowiak |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 05.02.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.252,00 Mio. EUR |