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Basisdaten

WKN: A14L84
ISIN: LU1061982762
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,14%
1 Jahr: -18,06%
3 Jahre: -13,46%
5 Jahre: -7,13%

lfd. Jahr: -0,27%
1 Jahr: 2,44%
3 Jahre: 5,10%
5 Jahre: 12,83%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

6,50 $

-0,46 $ / -7,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018993,51€
20191.073,09€
20201.070,13€
20211.137,19€
2022931,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,36%
3 M-4,73%
6 M-6,70%
lfd. Jahr-7,70%
1 Jahr-5,51%
3 Jahre-4,83%
5 Jahre2,25%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
26,75%

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag mit Schwerpunkt auf Einkommen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in asiatische, Einkommen-generierende Wertpapiere wie Aktien und Renten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

China Development Bank, 3.800%, 01/25/20365,00%
Viet Nam Debt & Asset Trading Corp., 1.000%, 10/10/20255,00%
Network i2i, Ltd., 5.650%, 04/15/20684,50%
Indonesia Government Bond, 7.000%, 05/15/20274,10%
Luye Pharma Group, Ltd., Cnv., 1.500%, 07/09/20244,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,74%10,46%8,61%k.A.
Sharpe Ratio-0,060,010,13k.A.
Tracking Error4,61%5,33%4,31%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,461,481,34k.A.
Treynor Ratio-0,340,050,84k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

China Development Bank, 3.800%, 01/25/20365,00%
Viet Nam Debt & Asset Trading Corp., 1.000%, 10/10/20255,00%
Network i2i, Ltd., 5.650%, 04/15/20684,50%
Indonesia Government Bond, 7.000%, 05/15/20274,10%
Luye Pharma Group, Ltd., Cnv., 1.500%, 07/09/20244,10%
ABJA Invt Co. Pte, Ltd., 5.450%, 01/24/20283,70%
Wanda Properties Intl Co., Ltd., 7.250%, 01/29/20243,60%
Franshion Brilliant, Ltd., 6.000%, 02/08/20263,50%
Indika Energy Capital III Pte, Ltd., 5.875%, 11/09/20243,40%
Periama Holdings LLC, 5.950%, 04/19/20263,30%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

China39,70%
Indien16,90%
Indonesien11,00%
Thailand9,30%
Malaysia6,80%
Kasse5,80%
Vietnam5,00%
Neuseeland1,90%
Singapur1,50%
Südkorea1,40%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Industrie / Investitionsgüter36,70%
Divers34,00%
Finanzen23,50%
Kasse5,80%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Unternehmensanleihen58,80%
Staatsanleihen19,00%
Wandelanleihen16,50%
Geldmarkt/Kasse5,80%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

US-Dollar64,80%
Chinesischer Renminbi Yuan7,50%
Südkoreanischer Won7,20%
Singapur-Dollar6,40%
Indonesische Rupiah5,70%
Malaysischer Ringgit4,50%
Thailändischer Baht3,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2331KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 528KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1983KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1794KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Teresa Kong
Herr Satya Patel
Herr Wei Zhang
Fondsgesellschaft:Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.08.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
63,10 Mio. USD

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