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Basisdaten

WKN: A14L70
ISIN: IE00B296XB43
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,08%
1 Jahr: 5,82%
3 Jahre: 14,42%
5 Jahre: 33,38%

lfd. Jahr: -0,54%
1 Jahr: 2,12%
3 Jahre: 16,49%
5 Jahre: 19,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 06. 2017)

12,16 $

0,01 $ / 0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.076,52€
20141.161,05€
20151.186,06€
20161.256,22€
20171.328,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,53%
3 M-0,11%
6 M-1,36%
lfd. Jahr-0,87%
1 Jahr7,87%
3 Jahre39,24%
5 Jahre49,69%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
77,14%

Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag. Der Fonds investiert vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2% US TREASURY N/B 15/11/20262,90%
3.4% NOVARTIS CAPITAL CORP 06/05/2024 USD1,80%
CREDIT AGRICOLE VAR 19/09/2033 REGS1,30%
3% ING GROEP NV VAR 11/04/2028 EMTN1,20%
1.25% KERING 10/05/2026 EMTN1,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,18%9,34%8,59%k.A.
Sharpe Ratio1,071,230,94k.A.
Tracking Error2,53%4,22%3,78%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,651,671,62k.A.
Treynor Ratio3,376,884,99k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 06. 2017)

2% US TREASURY N/B 15/11/20262,90%
3.4% NOVARTIS CAPITAL CORP 06/05/2024 USD1,80%
CREDIT AGRICOLE VAR 19/09/2033 REGS1,30%
3% ING GROEP NV VAR 11/04/2028 EMTN1,20%
1.25% KERING 10/05/2026 EMTN1,10%
1.85% STH PWR CO 20/06/20261,10%
4.9% ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 01/02/20461,10%
5.625% DEMETER (SWISS RE LTD) 15/08/20521,10%
5.9% MEAD JOHNSON NUTR 01/11/20391,10%
7.125% ERSTE GROUP BANK 10/10/2022 EMTN1,10%

Länderverteilung (25. 06. 2017)

Welt9,60%
Niederlande5,60%
USA40,40%
Schweiz4,80%
Deutschland3,80%
Spanien2,80%
Großbritannien17,50%
Frankreich10,90%
Belgien1,70%
Israel1,50%

Branchenverteilung (25. 06. 2017)

Divers7,30%
Industrie / Investitionsgüter48,90%
Finanzdienstleistungen38,60%
Versorger3,80%
Kasse1,40%

Assetverteilung (25. 06. 2017)

Rentenfonds98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (25. 06. 2017)

Britisches Pfund Sterling7,70%
US-Dollar66,50%
Euro25,40%
Australischer Dollar0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5219KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4778KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3075KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Stephen Snowden
Herr Euan McNeil
Fondsgesellschaft:Kames Capital Investment Company (Ireland) Plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.04.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
164,00 Mio. USD

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