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Basisdaten

WKN: A144GD
ISIN: LU1326531784
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,74%
1 Jahr: 3,33%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,97%
1 Jahr: 8,17%
3 Jahre: 26,96%
5 Jahre: 88,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 05. 2018)

123,65 €

0,08 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016977,40€
20171.198,58€
20181.238,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,68%
3 M2,01%
6 M5,57%
lfd. Jahr0,74%
1 Jahr3,33%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,18%
Wertentwicklung seit Auflage
23,85%

Anlageziel ist die Generierung eines Wertzuwachses. Der Fonds investiert mindestens zu 51% in US-Aktien, vorwiegend aus dem anerkannten Börsenindex S&P® 500. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach vordefinierten Kriterien, u.a. Dividendenrendite, Free Cash-Flow und Liquidität.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Seagate Technology2,36%
Grainger Inc., W.W.2,06%
Kohls Corp.2,02%
Everest Reinsurance Group2,00%
HCA HEALTHCARE INC2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,17%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,31k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,28%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,06k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,98k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2018)

Seagate Technology2,36%
Grainger Inc., W.W.2,06%
Kohls Corp.2,02%
Everest Reinsurance Group2,00%
HCA HEALTHCARE INC2,00%
F5 NETWORKS INC.1,96%
Target Corp.1,93%
Boeing Co1,92%
Best Buy1,90%
Marathon Petroleum Corp1,88%

Länderverteilung (17. 05. 2018)

USA89,88%
Irland2,36%
Kasse2,32%
Bermuda2,00%
Niederlande1,74%
British Virgin Islands1,70%

Branchenverteilung (17. 05. 2018)

Energie3,62%
Divers3,39%
Finanzen23,27%
Konsumgüter zyklisch20,20%
Informationstechnologie14,41%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,42%
Industrie / Investitionsgüter10,72%
Gesundheit / Healthcare10,23%
Grundstoffe1,74%

Assetverteilung (17. 05. 2018)

Aktien96,62%
Geldmarkt/Kasse2,32%
Aktienfonds1,68%
Optionsscheine/Futures-0,06%
gemischt-0,56%

Währungsverteilung (17. 05. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 808KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 448KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 944KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 510KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.12.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,28 Mio. EUR