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Basisdaten

WKN: A144GD
ISIN: LU1326531784
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,11%
1 Jahr: 24,95%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,01%
1 Jahr: 19,16%
3 Jahre: 64,16%
5 Jahre: 111,30%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 04. 2017)

124,46 €

-0,37 € / -0,30%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016999,80€
20171.249,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,63%
3 M-0,18%
6 M10,04%
lfd. Jahr0,11%
1 Jahr24,95%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
17,21%
Wertentwicklung seit Auflage
24,46%

Anlageziel ist die Generierung eines Wertzuwachses. Der Fonds investiert mindestens zu 51% in US-Aktien, vorwiegend aus dem anerkannten Börsenindex S&P® 500. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach vordefinierten Kriterien, u.a. Dividendenrendite, Free Cash-Flow und Liquidität.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Philip Morris International1,86%
HCA Holdings1,85%
Netapp1,85%
United Rentals1,76%
Ameriprise Financial1,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,32%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,33k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,47%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,38k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio22,42k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2017)

Philip Morris International1,86%
HCA Holdings1,85%
Netapp1,85%
United Rentals1,76%
Ameriprise Financial1,73%
Rockwell Automation Inc.1,72%
Seagate Technology1,72%
3M Co.1,71%
Best Buy1,71%
Clorox Co.1,70%

Länderverteilung (25. 04. 2017)

USA80,17%
Irland3,05%
Kasse12,28%
Welt1,66%
Niederlande1,57%
British Virgin Islands1,27%

Branchenverteilung (25. 04. 2017)

Gesundheit / Healthcare9,21%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,42%
Finanzen21,21%
Konsumgüter zyklisch17,11%
Informationstechnologie13,01%
Industrie / Investitionsgüter12,77%
Kasse12,28%
Divers1,65%
Grundstoffe1,57%
Energie1,44%

Assetverteilung (25. 04. 2017)

Aktien86,06%
Geldmarkt/Kasse12,28%
Aktienfonds2,06%
gemischt0,16%
Aktienindizes-0,08%
Investmentfonds-0,48%

Währungsverteilung (25. 04. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 709KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 452KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 186KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.12.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,25 Mio. EUR

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