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Basisdaten

WKN: A144GB
ISIN: IE00BD4DX952
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,88%
1 Jahr: 4,45%
3 Jahre: 14,84%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,19%
1 Jahr: -2,94%
3 Jahre: 9,47%
5 Jahre: 19,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 10. 2020)

13,73 $

0,03 $ / 0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.059,90€
20171.083,77€
20181.027,61€
20191.198,73€
20201.249,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,32%
3 M0,95%
6 M-3,53%
lfd. Jahr-1,30%
1 Jahr-2,59%
3 Jahre16,27%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
19,89%

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung einer Reihe von auf USD lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Regierungen oder Zentralbanken in Schwellenländern begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index nachzubilden, indem er eine wesentliche Anzahl der im Index enthaltenen Anleihen im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

STATE OF QATAR XS21553527481,30%
4,817% STATE OF QATAR 14.03.20491,18%
4,875% RUSSIAN FEDERATION 16.09.20231,14%
5,103% STATE OF QATAR 23.04.20481,10%
3,50% KUWAIT INTL BOND 20.03.20271,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,88%8,89%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,250,53k.A.k.A.
Tracking Error4,54%3,34%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,84k.A.k.A.
Treynor Ratio-4,075,58k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 10. 2020)

STATE OF QATAR XS21553527481,30%
4,817% STATE OF QATAR 14.03.20491,18%
4,875% RUSSIAN FEDERATION 16.09.20231,14%
5,103% STATE OF QATAR 23.04.20481,10%
3,50% KUWAIT INTL BOND 20.03.20271,07%
ABU DHABI GOVT INT L XS21253082421,07%
Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2019(49)1,00%
3,125% EMIRATE OF ABU DHABI (2027)0,96%
ABU DHABI GOVT INT L XS20578659790,94%
4,5% SAUDI INTERNATIONAL BOND 26.10.20460,88%

Länderverteilung (24. 10. 2020)

Katar9,81%
Indonesien9,11%
Saudi-Arabien8,42%
Türkei8,23%
Vereinigte Arabische Emirate7,48%
Mexiko6,01%
Philippinen4,60%
Oman3,13%
Cayman Islands2,95%
Russland2,63%

Branchenverteilung (24. 10. 2020)

Divers98,56%
Kasse1,44%

Assetverteilung (24. 10. 2020)

Renten98,58%
Geldmarkt/Kasse1,44%
gemischt-0,02%

Währungsverteilung (24. 10. 2020)

US-Dollar98,56%
Kasse1,44%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5172KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3565KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16703KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.04.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
76,32 Mio. USD

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