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Basisdaten

WKN: A144E2
ISIN: LU1320924191
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,78%
1 Jahr: 0,78%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,46%
1 Jahr: 1,43%
3 Jahre: 5,09%
5 Jahre: 13,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

100,52 €

0,04 € / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016996,60€
20171.004,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,38%
3 M0,27%
6 M0,94%
lfd. Jahr0,78%
1 Jahr0,78%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,30%
Wertentwicklung seit Auflage
0,52%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu legt der Fonds in Anteilen an gemischten Wertpapierfonds mit Vermögensverwaltungsansatz, Absolute-Return- oder Total-Return-Fonds an. Daneben dürfen auch Anteile anderer Fonds erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4Q-SPECIAL INCOME EUR I10,24%
BHF Total Return FT10,00%
Ethna-AKTIV A9,09%
BSF - BlackRock Fixed Income Strategies Fund I2 EUR9,02%
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A1 EUR9,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,44%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,31k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,65%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,42k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,05k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

4Q-SPECIAL INCOME EUR I10,24%
BHF Total Return FT10,00%
Ethna-AKTIV A9,09%
BSF - BlackRock Fixed Income Strategies Fund I2 EUR9,02%
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A1 EUR9,01%
HELIUM FUND - Helium Fund I-EUR9,01%
Pictet - Absolute Return Fixed Income-HP EUR9,01%
Ethna-DEFENSIV SIA-A8,97%
JPM Global Macro A (acc) - USD8,71%
JPM Systematic Alpha I (acc) - EUR8,66%

Länderverteilung (22. 09. 2017)

Japan8,46%
Europa7,79%
Großbritannien5,22%
Euroland34,72%
USA30,42%
Asien10,79%
Kanada1,73%
Emerging Markets0,41%
Naher Osten0,40%
Lateinamerika0,06%

Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Konsumgüter zyklisch9,85%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,53%
Grundstoffe5,88%
Telekommunikationsdienstleister5,78%
Versorger3,40%
Technologie26,87%
Immobilien2,26%
Industrie / Investitionsgüter13,77%
Finanzdienstleistungen10,80%
Gesundheit / Healthcare10,09%

Assetverteilung (22. 09. 2017)

Geldmarkt/Kasse43,80%
Investmentfonds19,28%
Aktienfonds18,94%
Rentenfonds17,98%

Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Divers56,20%
Kasse43,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 615KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1052KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 917KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Generali Investments Team
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.01.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
451,82 Mio. EUR

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