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Basisdaten

WKN: A144BG
ISIN: LU1318738835
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,21%
1 Jahr: -11,48%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,69%
1 Jahr: 1,02%
3 Jahre: 32,07%
5 Jahre: 91,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 08. 2017)

105,89 $

1,04 $ / 0,98%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016957,44€
2017838,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,23%
3 M-7,87%
6 M-7,44%
lfd. Jahr-2,60%
1 Jahr-14,62%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-23,47%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen der Generika-Branche.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Biologics5,00%
Medy Tox4,80%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd4,30%
Jazz Pharmaceuticals4,30%
Shanghai Pharmaceuticals4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,74%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,95k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,11%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,91k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-12,17k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 08. 2017)

Samsung Biologics5,00%
Medy Tox4,80%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd4,30%
Jazz Pharmaceuticals4,30%
Shanghai Pharmaceuticals4,20%
Lonza Group AG4,00%
3SBIO Inc.3,90%
Allergan3,90%
Mylan3,70%
Sino Biopharmaceutical3,70%

Länderverteilung (16. 08. 2017)

Kasse7,80%
Deutschland5,00%
Großbritannien4,90%
Schweiz4,60%
Ungarn3,20%
Indien3,00%
Südafrika3,00%
USA28,20%
China21,00%
Indonesien2,60%

Branchenverteilung (16. 08. 2017)

Pharmazeutik100,00%

Assetverteilung (16. 08. 2017)

Aktien92,20%
Geldmarkt/Kasse7,80%

Währungsverteilung (16. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1907KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 373KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4578KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 458KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,36%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr John Manieri
Herr Oliver Kubli
Herr Dr. Cyrill Zimmermann
Fondsgesellschaft:MDO Management Company S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
23,10 Mio. USD

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