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Basisdaten

WKN: A143Z2
ISIN: LU1298638542
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,88%
1 Jahr: -2,61%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,94%
1 Jahr: -0,46%
3 Jahre: 2,27%
5 Jahre: 13,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2018)

105,45 €

0,30 € / 0,29%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.067,80€
20171.048,93€
20181.018,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,75%
3 M-1,52%
6 M-2,11%
lfd. Jahr-3,88%
1 Jahr-2,61%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,76%
Wertentwicklung seit Auflage
2,15%

Anlageziel ist eine langfristig überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in inflationsgebundene Schuldverschreibungen von hoher Qualität. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche inflationsgebundene Schuldverschreibungen, die vorwiegend von Staaten oder staatsähnlichen Gebilden ausgegeben oder garantiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.000% Spain Gov Infl Lkd Bond4,24%
4.240% Italien3,33%
3.330% UK Gilt Infl Link3,32%
3.320% UK Gilt Infl Link3,06%
US Treasury Inflation Idx Bds3,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,11%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,91k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,90%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,280,64k.A.k.A.
Treynor Ratio-10,102,20k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2018)

0.000% Spain Gov Infl Lkd Bond4,24%
4.240% Italien3,33%
3.330% UK Gilt Infl Link3,32%
3.320% UK Gilt Infl Link3,06%
US Treasury Inflation Idx Bds3,05%

Länderverteilung (20. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 09. 2018)

Renten99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (20. 09. 2018)

Divers99,30%
Kasse0,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1084KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15178KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1149KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: GAM Investment Management (Switzerland) AG
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.11.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
45,92 Mio. EUR