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Basisdaten

WKN: A143XC
ISIN: LU1321847805
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,02%
1 Jahr: 8,10%
3 Jahre: 61,82%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,99%
1 Jahr: -5,79%
3 Jahre: 27,96%
5 Jahre: 26,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 05. 2019)

158,78 €

-1,50 € / -0,94%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016979,80€
20171.357,50€
20181.476,70€
20191.611,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,81%
3 M0,57%
6 M9,70%
lfd. Jahr14,02%
1 Jahr8,10%
3 Jahre61,82%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
14,14%
Wertentwicklung seit Auflage
58,78%

Anlageziel ist die Maximierung der Anlageerträge. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalwerte (z.B. Aktien) und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MS_EMUSD5,46%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD5,30%
Bank of China5,28%
Astra International TBK3,54%
Baidu Inc.3,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,44%12,85%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,881,44k.A.k.A.
Tracking Error9,10%7,71%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,06k.A.k.A.
Treynor Ratio13,7817,44k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2019)

MS_EMUSD5,46%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD5,30%
Bank of China5,28%
Astra International TBK3,54%
Baidu Inc.3,45%
Prudential PLC3,41%
CEMEX SAB DE CV ADR3,00%
EMAAR PROPERTIES PJSC2,89%
YPF SA2,48%
KGHM Polska Miedz2,47%

Länderverteilung (19. 05. 2019)

China32,00%
Emerging Markets8,94%
Südkorea8,92%
Taiwan8,56%
Mexiko7,78%
Polen5,96%
Kasse5,46%
Argentinien5,12%
Vereinigte Arabische Emirate4,22%
Israel4,11%

Branchenverteilung (19. 05. 2019)

Finanzen19,22%
Telekommunikationsdienstleister15,30%
Technologie11,21%
Konsumgüter zyklisch10,08%
Grundstoffe9,05%
Energie8,62%
Industrie / Investitionsgüter5,69%
Divers5,55%
Kasse5,46%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,66%

Assetverteilung (19. 05. 2019)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 05. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3941KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4029KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Sam Vecht
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.11.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
397,59 Mio. EUR