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Basisdaten

WKN: A143XC
ISIN: LU1321847805
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,28%
1 Jahr: 7,38%
3 Jahre: 49,78%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -12,45%
1 Jahr: -10,51%
3 Jahre: 17,74%
5 Jahre: 21,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 12. 2018)

140,27 €

1,17 € / 0,83%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015962,20€
20161.134,00€
20171.297,50€
20181.444,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,97%
3 M3,79%
6 M-4,61%
lfd. Jahr4,28%
1 Jahr7,38%
3 Jahre49,78%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,68%
Wertentwicklung seit Auflage
40,27%

Anlageziel ist die Maximierung der Anlageerträge. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalwerte (z.B. Aktien) und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD4,99%
Shinhan Financial Group Co. Ltd.4,72%
China Mobile Ltd4,71%
SBERBANK ROSSII OAO4,44%
EMAAR PROPERTIES PJSC4,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,09%12,39%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,771,14k.A.k.A.
Tracking Error9,14%7,24%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,130,95k.A.k.A.
Treynor Ratio10,2914,76k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2018)

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD4,99%
Shinhan Financial Group Co. Ltd.4,72%
China Mobile Ltd4,71%
SBERBANK ROSSII OAO4,44%
EMAAR PROPERTIES PJSC4,37%
Bank of China3,34%
Hyundai Motor Co3,06%
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.2,96%
Alior Bank SA2,96%
Astra International TBK2,86%

Länderverteilung (12. 12. 2018)

China23,90%
Südkorea20,36%
Brasilien10,29%
Russland9,55%
Taiwan7,47%
Indien6,45%
Polen4,98%
Indonesien4,62%
Vereinigte Arabische Emirate4,37%
Israel4,29%

Branchenverteilung (12. 12. 2018)

Finanzen26,93%
Technologie13,97%
Industrie / Investitionsgüter12,43%
Energie10,92%
Grundstoffe10,69%
Telekommunikationsdienstleister6,85%
Konsumgüter zyklisch5,69%
Immobilien5,57%
Versorger4,40%
Gesundheit / Healthcare2,55%

Assetverteilung (12. 12. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (12. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1039KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3941KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3383KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Sam Vecht
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.11.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
159,69 Mio. EUR