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Basisdaten

WKN: A143TH
ISIN: LU1313459767
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,22%
1 Jahr: 23,87%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 10,64%
1 Jahr: 22,31%
3 Jahre: 28,79%
5 Jahre: 99,83%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2017)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016904,40€
20171.129,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,11%
3 M10,22%
6 M18,59%
lfd. Jahr10,22%
1 Jahr23,87%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,24%
Wertentwicklung seit Auflage
12,80%

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals an, indem er mindestens 75% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktiengebundenen Instrumenten von Unternehmen investiert, die in Mitgliedstaaten der EU, die den Euro als Landeswährung übernommen haben, registriert sind, ihren Hauptsitz haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bayer AG4,80%
BNP PARIBAS SA4,30%
ENI S.p.A.3,90%
ING Groep3,90%
Fresenius SE & Co KGAA3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,04%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,73k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,51%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,01k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio20,60k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2017)

Bayer AG4,80%
BNP PARIBAS SA4,30%
ENI S.p.A.3,90%
ING Groep3,90%
Fresenius SE & Co KGAA3,50%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton3,50%
Schneider Electric3,50%
Muenchener Rueckversicher. AG Nam3,40%
Iberdrola S.A.3,30%
Vinci S.A.3,30%

Länderverteilung (24. 05. 2017)

Spanien7,50%
Italien5,10%
Frankreich31,30%
Finnland3,10%
Euroland3,02%
Niederlande20,10%
Großbritannien2,20%
Deutschland17,50%
Irland10,20%
Kasse-0,02%

Branchenverteilung (24. 05. 2017)

Gebrauchsgüter9,90%
Informationstechnologie8,30%
Energie7,80%
Grundstoffe7,60%
Telekommunikationsdienstleister5,10%
Versorger3,30%
Industrie / Investitionsgüter19,00%
Finanzdienstleistungen16,10%
Gesundheit / Healthcare12,70%
Konsumgüter10,20%

Assetverteilung (24. 05. 2017)

Aktien100,00%
gemischt2,42%
Geldmarkt/Kasse-0,02%
Optionsscheine/Futures-2,40%

Währungsverteilung (24. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1342KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 543KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5703KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4645KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,71%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Fabio di Giansante
Fondsgesellschaft:Pioneer Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.11.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.804,80 Mio. EUR

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