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Basisdaten

WKN: A143GV
ISIN: LU1318476618
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,31%
1 Jahr: -0,12%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,04%
1 Jahr: 4,10%
3 Jahre: 11,94%
5 Jahre: 25,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 08. 2017)

10.072,38 €

-0,08 € / -0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.008,83€
20171.008,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,36%
3 M-0,97%
6 M-0,94%
lfd. Jahr-0,31%
1 Jahr-0,12%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,55%
Wertentwicklung seit Auflage
0,72%

Anlageziel sind Kapitalzuwächse über attraktive, risikoadjustierte Renditen. Der Fonds investiert weltweit in Schuldtitel, Aktien, Optionen, Derivategeschäfte und andere Wertpapiere und Instrumente mit Schwerpunkt auf wandel- oder umtauschbaren und anderen aktienbezogenen Wertpapieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt5,30%
Ares Capital Corp3,91%
RICHTER GEDEON NYRT3,57%
Suzuki Motor Corp3,51%
Twitter3,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,76%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,04k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,90%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,14k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,50k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 08. 2017)

Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt5,30%
Ares Capital Corp3,91%
RICHTER GEDEON NYRT3,57%
Suzuki Motor Corp3,51%
Twitter3,44%
Charoen Pokphand Foods3,38%
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA3,33%
SEACOR Holdings Inc2,91%
Iberdrola S.A.2,83%
OCI Co. Ltd.2,80%

Länderverteilung (11. 08. 2017)

Welt9,52%
Großbritannien7,25%
USA55,53%
Deutschland5,66%
China3,82%
Japan10,05%
Ungarn1,65%
Südafrika1,64%
Hongkong1,48%
Spanien1,43%

Branchenverteilung (11. 08. 2017)

Konsumgüter zyklisch5,69%
Versorger3,70%
Grundstoffe3,60%
Energie3,50%
Finanzen16,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,49%
Divers13,54%
Telekommunikationsdienstleister13,54%
Technologie12,76%
Industrie / Investitionsgüter11,38%

Assetverteilung (11. 08. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (11. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3178KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 385KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2442KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1396KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,84%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
Fondsmanager: Basso Capital Management LP
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.04.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
64,14 Mio. EUR

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