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Basisdaten

WKN: A143F7
ISIN: FR0012982841
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,61%
1 Jahr: 5,70%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,76%
1 Jahr: 8,10%
3 Jahre: 11,89%
5 Jahre: 41,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2017)

211,16 €

-0,10 € / -0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.042,64€
20171.105,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,04%
3 M2,74%
6 M3,79%
lfd. Jahr3,61%
1 Jahr5,70%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial Index so getreu wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob diese positiv oder negativ ist. Dieser Fonds ermöglicht ein Engagement in die 30 liquidesten und mit einem Rating unterhalb von Investment Grade auf Euro lautenden Anleihen, die von privaten Nicht-Finanzunternehmen emittiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7.25% ATCNA 5/22 REGS5,05%
4% WINDIM 7/205,04%
4.75% FIAT 07/225,04%
4% TKAGR 8/185,01%
3,25% RX 03/25 REGS4,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,12%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,82k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,40%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,68k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio8,35k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2017)

7.25% ATCNA 5/22 REGS5,05%
4% WINDIM 7/205,04%
4.75% FIAT 07/225,04%
4% TKAGR 8/185,01%
3,25% RX 03/25 REGS4,75%
4.75% SOFTBK 07/254,67%
5.625% NUMFP 5/24 REGS4,49%
1.375% TSCOLN 7/194,31%
2.25% ZFFNGR 04/194,08%
4,25% AGRID 1/224,03%

Länderverteilung (24. 06. 2017)

Deutschland8,53%
Irland8,19%
Thailand4,75%
Japan4,67%
USA4,08%
Kanada3,77%
Italien3,40%
Luxemburg27,59%
Niederlande2,61%
Frankreich17,97%

Branchenverteilung (24. 06. 2017)

Industrie / Investitionsgüter100,00%

Assetverteilung (24. 06. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (24. 06. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 327KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 209KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1030KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 751KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager: Amundi
Fondsgesellschaft:Amundi Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.11.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
359,44 Mio. EUR

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