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Basisdaten

WKN: A143A8
ISIN: LU1317421268
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,43%
1 Jahr: 1,40%
3 Jahre: 0,82%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,01%
1 Jahr: -0,99%
3 Jahre: 0,74%
5 Jahre: 16,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 12. 2018)

98,54 €

0,50 € / 0,51%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015975,70€
20161.009,10€
2017973,10€
2018980,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,59%
3 M2,25%
6 M2,77%
lfd. Jahr2,43%
1 Jahr1,40%
3 Jahre0,82%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,48%
Wertentwicklung seit Auflage
-1,46%

Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am globalen Markt für Unternehmens- und Staatsanleihen. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20% beschränkt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.400% JAPAN (30 YEAR ISSUE) 49 FIX 20.12.20450,95%
1.300% JAPAN (20 YEAR ISSUE) 153 FIX 20.06.20350,91%
0.100% JAPAN (10 YR ISSUE) 345 FIX 20.12.20260,87%
0.100% JAPAN (10 YR ISSUE) 347 FIX 20.06.20270,86%
2.000% JAPAN (30 YEAR ISSUE) 36 FIX 20.03.20420,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,48%4,44%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,24-0,11k.A.k.A.
Tracking Error2,40%2,46%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,691,30k.A.k.A.
Treynor Ratio0,63-0,38k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 12. 2018)

1.400% JAPAN (30 YEAR ISSUE) 49 FIX 20.12.20450,95%
1.300% JAPAN (20 YEAR ISSUE) 153 FIX 20.06.20350,91%
0.100% JAPAN (10 YR ISSUE) 345 FIX 20.12.20260,87%
0.100% JAPAN (10 YR ISSUE) 347 FIX 20.06.20270,86%
2.000% JAPAN (30 YEAR ISSUE) 36 FIX 20.03.20420,80%
2.000% NORDDEUTSCHE LANDESBANK REGS PF FIX 05.02.20190,78%
3.500% UK TSY 2045 FIX 22.01.20450,75%
0.800% JAPAN (10 YEAR ISSUE) 329 FIX 20.06.20230,72%
2.200% OBRIGACOES DO TESOURO FIX 17.10.20220,68%
0.100% JAPAN (10 YEAR ISSUE) 343 FIX 20.06.20260,67%

Länderverteilung (14. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (14. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 12. 2018)

Renten111,20%
Geldmarkt/Kasse-11,20%

Währungsverteilung (14. 12. 2018)

US-Dollar44,60%
Euro25,60%
Japanischer Yen16,60%
Britisches Pfund Sterling4,60%
Kanadische Dollar2,40%
Divers1,80%
Südkoreanischer Won1,70%
Australischer Dollar1,40%
Schwedische Krone0,80%
Norwegische Krone0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6983KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10259KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3829KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,62%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Ralf Jülichmanns
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.11.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
587,13 Mio. EUR