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Basisdaten
WKN: A1439H
ISIN: LU1324516308
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Aktueller Preis (09. 03. 2026)
12,96 €
-0,53 € / -4,08%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 871,38€ |
| 2023 | 789,17€ |
| 2024 | 863,24€ |
| 2025 | 925,80€ |
| 2026 | 1.022,54€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,30% |
| 3 M | 1,03% |
| 6 M | 4,12% |
| lfd. Jahr | 0,41% |
| 1 Jahr | 10,45% |
| 3 Jahre | 29,57% |
| 5 Jahre | 2,92% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 1,47% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 15,52% |
Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (TR) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Diese Anteilsklasse ist mit einer Währungsabsicherung versehen. Dies steht im Einklang mit der Absicherungsmethode des Barclays Emerging Mkts USD Sovereign & Agency 3% Country Capped hedged to EUR Index (TR).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,65% | 6,13% |
| Sharpe Ratio | 2,46 | 1,06 |
| Tracking Error | 5,02% | 4,90% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,38 | 0,72 |
| Treynor Ratio | 23,73 | 9,02 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 03. 2026)
Länderverteilung (09. 03. 2026)
Branchenverteilung (09. 03. 2026)
Assetverteilung (09. 03. 2026)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 03. 2026)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6168KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 102KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8736KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 25223KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,28% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar |
| Fondsmanager: | UBS Asset Management (Americas) Inc. |
| Fondsgesellschaft: | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.04.2016 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 439,93 Mio. EUR |