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Basisdaten

WKN: A1439H
ISIN: LU1324516308
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,43%
1 Jahr: -17,33%
3 Jahre: -13,90%
5 Jahre: -11,71%

lfd. Jahr: -9,51%
1 Jahr: -5,67%
3 Jahre: -2,73%
5 Jahre: -0,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 06. 2022)

10,61 €

0,66 € / 6,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018984,38€
20191.024,73€
2020923,52€
20211.067,28€
2022882,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,43%
3 M-13,56%
6 M-17,56%
lfd. Jahr-16,43%
1 Jahr-17,33%
3 Jahre-13,90%
5 Jahre-11,71%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (TR) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Diese Anteilsklasse ist mit einer Währungsabsicherung versehen. Dies steht im Einklang mit der Absicherungsmethode des Barclays Emerging Mkts USD Sovereign & Agency 3% Country Capped hedged to EUR Index (TR).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ECUA 1.0 S 35 USD1,20%
URUGUA 5.1 S 50 USD1,10%
ECUA 5.0 S 30 USD0,70%
URUGUA 4.975 S 55 USD0,70%
KAZAKS 5.125 25 USD0,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,91%12,09%9,88%k.A.
Sharpe Ratio-1,01-0,18-0,05k.A.
Tracking Error5,00%5,53%5,22%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,081,00k.A.
Treynor Ratio-9,20-2,00-0,45k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 06. 2022)

ECUA 1.0 S 35 USD1,20%
URUGUA 5.1 S 50 USD1,10%
ECUA 5.0 S 30 USD0,70%
URUGUA 4.975 S 55 USD0,70%
KAZAKS 5.125 25 USD0,60%
URUGUA 4.375 CS 31 USD0,60%
JAMAN 7.875 45 USD0,50%
KENINT 6.875 24 USD0,50%
POLAND 4.0 24 USD0,50%
SGCAZE 6.875 26 USD0,50%

Länderverteilung (26. 06. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (26. 06. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 06. 2022)

Renten100,00%

Währungsverteilung (26. 06. 2022)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1181KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 59KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14894KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4097KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,47%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,47%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: UBS Asset Management (Americas) Inc.
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.04.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
536,41 Mio. EUR

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