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Basisdaten

WKN: A14368
ISIN: LU1150255971
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,25%
1 Jahr: 0,99%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,41%
1 Jahr: -2,77%
3 Jahre: 9,30%
5 Jahre: 13,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 09. 2017)

1.437,53 $

-0,14 $ / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015995,86€
20161.021,80€
20171.033,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,06%
3 M-5,68%
6 M-8,07%
lfd. Jahr-9,47%
1 Jahr-5,41%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-3,41%

Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig attraktive Renditen durch Kapitalzuwachs und Erträge im Vergleich zu den Renditen seines Vergleichsindex Cash Index LIBOR USD 3 Months (RI) zu erzielen. Der Fonds investiert in Scharia-konforme Festzinsprodukte, die als Sukuk bekannt sind. Bei Sukuk handelt es sich um Zertifikate, die ein wirtschaftliches Eigentum an einem Basiswert darstellen und mit festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen vergleichbar sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.86% UNITY 1 SUKUK LT 16-30/11/2021 30/11/20216,16%
4.564% EMG SUKUK LTD 14-18/06/2024 4.56 18/06/20245,21%
3.244% TNB GB 26 USD 3.24 19/10/20265,03%
EIB SUKUK LTD 31/05/20214,73%
4.55% SBSN INDO III 16-29/03/2026 4.55 29/03/20264,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,80%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,80k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,87%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,81k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,56k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 09. 2017)

3.86% UNITY 1 SUKUK LT 16-30/11/2021 30/11/20216,16%
4.564% EMG SUKUK LTD 14-18/06/2024 4.56 18/06/20245,21%
3.244% TNB GB 26 USD 3.24 19/10/20265,03%
EIB SUKUK LTD 31/05/20214,73%
4.55% SBSN INDO III 16-29/03/2026 4.55 29/03/20264,28%
3.132% HONG 27 USD 3.13 28/02/20274,18%
4.08% MAL 46 USD 4.08 27/04/20463,75%
3.664% DIB SUKUK LTD 17-14/02/20223,38%
2.92% DIB SUKUK LTD 03/06/20203,19%
2.79% NOOR SUKUK CO LTD 28/04/20203,09%

Länderverteilung (26. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (26. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 09. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (26. 09. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 832KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 348KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2448KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2698KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,34%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: BNP Paribas Investment Partners Najmah Malaysia
Herr Jesse Liew
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
54,87 Mio. USD

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