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Basisdaten

WKN: A14368
ISIN: LU1150255971
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,90%
1 Jahr: 5,29%
3 Jahre: 13,72%
5 Jahre: 18,41%

lfd. Jahr: -0,13%
1 Jahr: 0,12%
3 Jahre: 8,63%
5 Jahre: 11,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

1.638,02 $

-0,04 $ / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.027,16€
20171.040,91€
20181.027,90€
20191.126,48€
20201.185,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,19%
3 M-1,12%
6 M0,88%
lfd. Jahr-0,10%
1 Jahr-1,59%
3 Jahre15,32%
5 Jahre13,55%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
11,07%

Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig attraktive Renditen durch Kapitalzuwachs und Erträge im Vergleich zu den Renditen seines Vergleichsindex Cash Index LIBOR USD 3 Months (RI) zu erzielen. Der Fonds investiert in Scharia-konforme Festzinsprodukte, die als Sukuk bekannt sind. Bei Sukuk handelt es sich um Zertifikate, die ein wirtschaftliches Eigentum an einem Basiswert darstellen und mit festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen vergleichbar sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

STC SUKUK COMPANY LTD 3.89 PCT4,41%
MAR SUKUK LTD 3.02 PCT 13-NOV-20244,08%
BOUBYAN SUKUK LTD 2.59 PCT 18-FEB-20253,99%
RIYAD SUKUK LTD 3.17 PCT 25-FEB-20303,78%
ESIC SUKUK LTD 3.94 PCT 30-JUL-20243,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,57%7,51%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,270,59k.A.k.A.
Tracking Error3,85%3,35%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,32k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,363,33k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

STC SUKUK COMPANY LTD 3.89 PCT4,41%
MAR SUKUK LTD 3.02 PCT 13-NOV-20244,08%
BOUBYAN SUKUK LTD 2.59 PCT 18-FEB-20253,99%
RIYAD SUKUK LTD 3.17 PCT 25-FEB-20303,78%
ESIC SUKUK LTD 3.94 PCT 30-JUL-20243,58%
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA3,35%
QIIB SENIOR SUKUK LTD 4.26 PCT 05-MAR-20243,22%
ALDAR SUKUK NO 2 LTD 3.88 PCT 22-OCT-20293,12%
UNITY 1 SUKUK LTD 3.86 PCT 30-NOV-20213,11%
FAB SUKUK COMPANY LTD 2.50 PCT2,88%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Renten97,82%
Geldmarkt/Kasse2,18%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 389KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 349KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3560KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 932KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: BNP Paribas Investment Partners Najmah Malaysia
Herr Jesse Liew
Frau Poh Sim Khoo
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,05 Mio. USD

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