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Basisdaten

WKN: A1434F
ISIN: LU1274828372
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,35%
1 Jahr: -1,76%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,13%
1 Jahr: -1,78%
3 Jahre: 5,56%
5 Jahre: 18,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 10. 2017)

10,14 €

0,01 € / 0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016988,91€
2017971,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,52%
3 M1,14%
6 M1,37%
lfd. Jahr0,35%
1 Jahr-1,76%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine stabile und kontinuierliche langfristige Performance. Der Fonds investiert vorwiegend in europäische kreditbasierte Wertpapiere, die von Regierungen oder anderen Regierungsstellen ausgegeben werden. Der Fonds deckt das gesamte Laufzeitspektrum ab und kann auch ein Engagement in anderen kreditbasierten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln eingehen. Der Fondsmanager trifft aktive Allokationsentscheidungen und nutzt auch Durations-Overlays. Auflage am 19.02.16 durch Fusion mit österreichischem Fonds mit denselben Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5.500% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO (FIXED) 04/20218,66%
3.750% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 05/20218,04%
1.050% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 12/20197,28%
6.500% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED) 07/20276,02%
9.000% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 11/20235,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,08%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,78k.A.k.A.k.A.
Tracking Error0,87%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,20k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,64k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 10. 2017)

5.500% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO (FIXED) 04/20218,66%
3.750% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 05/20218,04%
1.050% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 12/20197,28%
6.500% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED) 07/20276,02%
9.000% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 11/20235,63%
3.500% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 04/20264,76%
6.500% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 11/20274,69%
7.250% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 11/20264,17%
5.500% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 04/20293,59%
5.500% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED) 01/20313,29%

Länderverteilung (22. 10. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 10. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 10. 2017)

Renten99,16%
Geldmarkt/Kasse0,84%

Währungsverteilung (22. 10. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 504KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 64KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 240KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1173KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,63%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG
Fondsgesellschaft:FundRock Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
42,28 Mio. EUR

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