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Basisdaten

WKN: A14335
ISIN: LU1274825865
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,89%
1 Jahr: 3,05%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,03%
1 Jahr: 6,35%
3 Jahre: 11,90%
5 Jahre: 26,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2017)

10,36 €

0,46 € / 4,46%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016965,23€
2017996,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,66%
3 M0,39%
6 M0,37%
lfd. Jahr2,89%
1 Jahr3,05%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel sind stabile absolute Erträge. Der Fonds investiert global, vorwiegend in Anteile von Anlagefonds, z.B. börsennotierte Fonds. Darüber hinaus kann er auch in börsengehandelte Rohstoffinvestments investieren, und in kreditbasierten Wertpapieren, Aktien, Barmitteln (in verschiedenen Währungen) und anderen Anlageklassen engagiert sein. Der Fondsmanager kombiniert quantitative und qualitative Vermögensallokationsentscheidungen in der Absicht, die Portfoliovolatilität mittelfristig konstant zu halten. Auflage am 19.02.16 durch Fusion mit österreichischem Fonds mit denselben Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Macquarie SR Plus17,30%
iShares eb. rexx. Money Market ETF (DE)15,15%
iShares MSCI Emerging Markets ETF12,03%
iShares EURO STOXX 50 (DE)10,63%
iShares Euro Corp Bond ex-Fin. 1-5yr UCITS ETF10,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,74%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,34k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,85%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,48k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio7,74k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2017)

Macquarie SR Plus17,30%
iShares eb. rexx. Money Market ETF (DE)15,15%
iShares MSCI Emerging Markets ETF12,03%
iShares EURO STOXX 50 (DE)10,63%
iShares Euro Corp Bond ex-Fin. 1-5yr UCITS ETF10,07%
iShares Physical Metals PLC iShares Physical Gold ETC7,92%
ishares DJ Stoxx 600 (DE)7,08%
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Dist)6,88%
ETFS Physical Gold3,23%
SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF2,57%

Länderverteilung (11. 12. 2017)

Asien9,06%
Westeuropa66,38%
Nordamerika6,19%
Kasse4,48%
Welt12,23%
Lateinamerika1,66%

Branchenverteilung (11. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 12. 2017)

Aktienfonds37,50%
Rentenfonds34,95%
Commodities13,03%
Investmentfonds10,04%
Geldmarkt/Kasse4,48%

Währungsverteilung (11. 12. 2017)

Divers95,52%
Kasse4,48%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 504KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 366KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 240KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1173KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG
Fondsgesellschaft:Lemanik Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
86,70 Mio. EUR

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