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Basisdaten

WKN: A142ZM
ISIN: LU1312033811
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,36%
1 Jahr: 2,05%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,06%
1 Jahr: 0,98%
3 Jahre: 9,87%
5 Jahre: 20,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

106,37 €

-0,06 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.052,20€
20171.090,19€
20181.114,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,34%
3 M-0,35%
6 M1,98%
lfd. Jahr-0,36%
1 Jahr2,05%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,15%
Wertentwicklung seit Auflage
11,40%

Der Fonds investiert zum einen in Anlageklassen, die Kapitalwachstum und laufende Erträge erwarten lassen. Dazu gehören insbesondere internationale Dividendenaktien, ertragsorientierte Multi-Asset-Anlagen, Hochzins- und Schwellenlandpapiere. Zum anderen engagiert er sich in Strategien, die besonders auf Risikostreuung (Diversifikation) und Stabilität ausgerichtet sind. Diese können Multi-Asset-Anlagen, Alternative Anlagen und besonders flexible Anleihenfonds umfassen. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aramea Rendite Plus A5,14%
Fundsmith Equity Fund R Acc5,11%
DWS Dynamic Opportunities LC4,76%
ACATIS-GANE VALUE EVENT FONDS UI B4,53%
Lyxor S&P 500 UCITS ETF D EUR4,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,27%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,75k.A.k.A.k.A.
Tracking Error0,95%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,04k.A.k.A.
Treynor Ratio3,654,66k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

Aramea Rendite Plus A5,14%
Fundsmith Equity Fund R Acc5,11%
DWS Dynamic Opportunities LC4,76%
ACATIS-GANE VALUE EVENT FONDS UI B4,53%
Lyxor S&P 500 UCITS ETF D EUR4,08%
Sparinvest - Procedo EUR I4,08%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I3,93%
GMO GLOBAL REAL RETURN U-3,70%
CC Japan INC & GRWTH-JP FACC3,63%
4Q-SPECIAL INCOME EUR I3,22%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Aktien36,60%
gemischt30,00%
Investmentfonds16,90%
Renten15,00%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 997KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 355KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 256KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,90%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,83%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Allianz Global Investors Team
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.01.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.605,27 Mio. EUR