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Basisdaten

WKN: A142T7
ISIN: LU1311333329
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,56%
1 Jahr: -8,25%
3 Jahre: -6,53%
5 Jahre: -4,75%

lfd. Jahr: 3,45%
1 Jahr: 4,93%
3 Jahre: 6,25%
5 Jahre: 12,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

92,15 €

0,70 € / 0,76%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018995,65€
20191.018,87€
2020988,77€
20211.037,99€
2022952,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,80%
3 M-9,67%
6 M-14,97%
lfd. Jahr-14,56%
1 Jahr-8,25%
3 Jahre-6,53%
5 Jahre-4,75%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,43%
Wertentwicklung seit Auflage
-2,77%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen global und flexibel in Aktien, Renten, Rohstoffe und Währungen. Dies erfolgt vornehmlich über Termingeschäfte und Terminkontrakte (Futures) auf anerkannte Indizes, Anleihen, Währungen und Zinsen. Die Investitionsentscheidung wird über die Best-of-Two® Strategie getroffen, welche täglich die Attraktivität verschiedener Anlagemöglichkeiten ermittelt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Long Term Ultra US Treasury Bd Futures 06/2224,90%
Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures 06/2219,10%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)17,60%
Euro-Bund-Futures 8,5 - 10,5 J. 06/2211,30%
Devisentermingeschäft auf JPY10,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,83%7,32%6,23%k.A.
Sharpe Ratio-0,45-0,02-0,01k.A.
Tracking Error8,74%7,23%6,03%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,530,520,54k.A.
Treynor Ratio-7,55-0,29-0,16k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

Long Term Ultra US Treasury Bd Futures 06/2224,90%
Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures 06/2219,10%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)17,60%
Euro-Bund-Futures 8,5 - 10,5 J. 06/2211,30%
Devisentermingeschäft auf JPY10,40%
United States of America DL-Notes 2022(24)9,90%
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.12(23)6,90%
United States of America DL-Notes 2020(22)5,90%
Cash Position USD5,70%
Schleswig-Holstein EMTN FRN v.15(2023)5,70%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Divers81,40%
Kasse10,80%
Grundstoffe7,80%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Renten61,80%
Optionsscheine/Futures24,90%
Aktien13,00%
Geldmarkt/Kasse10,80%
Commodities7,80%
Staatsanleihen6,90%
gemischt-25,20%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1064KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 401KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 215KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.1,00%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Donner & Reuschel Luxemburg S.A.
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST LUX S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.01.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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