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Basisdaten
WKN: A142T7
ISIN: LU1311333329
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt
Aktueller Preis (14. 11. 2024)
86,09 €
0,03 € / 0,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2020 | 983,00€ |
| 2021 | 1.083,99€ |
| 2022 | 868,98€ |
| 2023 | 789,90€ |
| 2024 | 898,84€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,26% |
| 3 M | 1,89% |
| 6 M | 4,98% |
| lfd. Jahr | 5,20% |
| 1 Jahr | 13,79% |
| 3 Jahre | -17,08% |
| 5 Jahre | -9,18% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | -0,69% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -5,98% |
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen global und flexibel in Aktien, Renten, Rohstoffe und Währungen. Dies erfolgt vornehmlich über Termingeschäfte und Terminkontrakte (Futures) auf anerkannte Indizes, Anleihen, Währungen und Zinsen. Die Investitionsentscheidung wird über die Best-of-Two® Strategie getroffen, welche täglich die Attraktivität verschiedener Anlagemöglichkeiten ermittelt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Euro-Bund-Futures 8,5 - 10,5 J. 06/24 | 57,10% |
| Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures 06/24 | 43,80% |
| E-Mini S&P 500 Index Futures 03/24 | 12,60% |
| ESTX 50 Index Futures 03/24 | 10,70% |
| Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) | 10,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,55% | 9,58% |
| Sharpe Ratio | 1,50 | -0,79 |
| Tracking Error | 12,22% | 12,43% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | -0,40 | -0,42 |
| Treynor Ratio | -36,02 | 18,20 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 11. 2024)
| Euro-Bund-Futures 8,5 - 10,5 J. 06/24 | 57,10% |
| Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures 06/24 | 43,80% |
| E-Mini S&P 500 Index Futures 03/24 | 12,60% |
| ESTX 50 Index Futures 03/24 | 10,70% |
| Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) | 10,50% |
| WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Silber/Troy/Unze | 8,80% |
| Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 7.11.2024 | 6,30% |
| Europäische Union EO-Bills Tr. 5.7.2024 | 6,30% |
| Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 | 5,40% |
Länderverteilung (14. 11. 2024)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (14. 11. 2024)
| Divers | 82,10% |
| Kasse | 9,10% |
| Grundstoffe | 8,80% |
Assetverteilung (14. 11. 2024)
| Renten | 73,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 9,10% |
| Commodities | 8,80% |
| Staatsanleihen | 5,30% |
| gemischt | 2,90% |
Währungsverteilung (14. 11. 2024)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1661KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 86KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 539KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 154KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | 1,00% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | Team der Donner & Reuschel Luxemburg S.A. |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST LUX S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 04.01.2016 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | k.A. |