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Basisdaten

WKN: A142RZ
ISIN: LU1290959979
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,51%
1 Jahr: -0,70%
3 Jahre: 7,72%
5 Jahre: 2,28%

lfd. Jahr: -11,15%
1 Jahr: -2,87%
3 Jahre: 11,89%
5 Jahre: 11,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 05. 2022)

11,78 €

0,86 € / 7,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.037,73€
2019955,04€
2020807,95€
20211.036,03€
20221.028,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,84%
3 M-3,05%
6 M-8,08%
lfd. Jahr-7,51%
1 Jahr-0,70%
3 Jahre7,72%
5 Jahre2,28%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,18%
Wertentwicklung seit Auflage
22,91%

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen aus der Eurozone, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltaspekten liegt. Der Fonds wird anhand von quantitativen Methoden gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sanofi2,30%
LOreal2,20%
Pernod Ricard2,00%
Ipsen1,80%
Koninklijke Ahold Delhaize1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,64%16,31%14,65%k.A.
Sharpe Ratio0,290,240,15k.A.
Tracking Error4,06%6,37%5,47%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,830,87k.A.
Treynor Ratio3,484,772,57k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2022)

Sanofi2,30%
LOreal2,20%
Pernod Ricard2,00%
Ipsen1,80%
Koninklijke Ahold Delhaize1,80%
Wolters Kluwer1,80%
Orange1,70%
Telefonica1,70%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton1,60%
Red Electrica1,60%

Länderverteilung (23. 05. 2022)

Frankreich29,70%
Deutschland19,70%
Niederlande11,70%
Italien7,30%
Finnland6,40%
Kasse6,20%
Emerging Markets6,00%
Spanien6,00%
Belgien4,20%
Irland2,80%

Branchenverteilung (23. 05. 2022)

Industrie / Investitionsgüter14,60%
Gesundheit / Healthcare13,00%
Finanzen12,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,70%
Telekommunikationsdienstleister11,40%
Konsumgüter zyklisch10,10%
Informationstechnologie8,50%
Grundstoffe7,20%
Kasse6,20%
Divers3,40%

Assetverteilung (23. 05. 2022)

Aktien93,80%
Geldmarkt/Kasse6,20%

Währungsverteilung (23. 05. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4165KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 315KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4372KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3451KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Alexander Uhlmann
Herr Thorsten Paarmann
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.10.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,66 Mio. EUR

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