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Basisdaten

WKN: A142RS
ISIN: LU1311291063
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,11%
1 Jahr: -1,29%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,10%
1 Jahr: -0,30%
3 Jahre: 6,14%
5 Jahre: 17,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 06. 2017)

99,43 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.007,30€
2017994,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,95%
3 M1,43%
6 M0,02%
lfd. Jahr-0,11%
1 Jahr-1,29%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,52%
Wertentwicklung seit Auflage
-0,57%

Langfristiges Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite in Euro. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen begeben werden. Zudem können für den Fonds Indexzertifikate und andere Zertifikate, deren Risikoprofil typischerweise mit verzinslichen Wertpapieren korreliert, erworben werden. Mindestens 80% der Wertpapiere lauten auf Euro. Die Duration beträgt zwischen 2 und 8 Jahren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.500% BELGIUM KINGDOM 64 FIX 28.03.20262,54%
3.100% BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 15.09.2022,50%
1.000% FRANCE (GOVT OF) FIX 25.05.20272,24%
2.375% TSY INFL IX N/B I/L FIX 15.01.20272,17%
0.000% FRANCE (GOVT OF) FIX 25.05.20212,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,51%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,25k.A.k.A.k.A.
Tracking Error0,81%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,21k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,72k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2017)

4.500% BELGIUM KINGDOM 64 FIX 28.03.20262,54%
3.100% BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 15.09.2022,50%
1.000% FRANCE (GOVT OF) FIX 25.05.20272,24%
2.375% TSY INFL IX N/B I/L FIX 15.01.20272,17%
0.000% FRANCE (GOVT OF) FIX 25.05.20212,13%
5.750% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 30.07.20322,03%
5.400% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 31.01.20231,81%
0.500% FRANCE (GOVT OF) FIX 25.05.20251,68%
1.250% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.12.20261,65%
3.250% FRANCE (GOVT OF) FIX 25.05.20451,60%

Länderverteilung (23. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 06. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (23. 06. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5097KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4668KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4060KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,79%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Roberto Antonielli
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.05.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
714,78 Mio. EUR

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