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Basisdaten

WKN: A142F2
ISIN: LU1309710678
Rentenfonds Sonstige, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,03%
1 Jahr: 1,76%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,18%
1 Jahr: 5,23%
3 Jahre: 14,70%
5 Jahre: 22,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (31. 05. 2017)

1.000,54 €

0,18 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.004,14€
20171.021,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,18%
3 M0,50%
6 M1,19%
lfd. Jahr1,03%
1 Jahr1,76%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist es, Kreditnehmern in Schwellen- und Entwicklungsländern einen Zugang zum Kapitalmarkt zu ermöglichen, die sonst keinen oder nur begrenzten Zugang zu angebotenen Finanzdienstleistungen erhalten. Mit den Mitteln des Fonds sollen Mikrofinanzinstitute refinanziert werden. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Netto-Fondsvermögens weltweit in unverbriefte Darlehensforderungen gegen regulierte bzw. unregulierte Mikrofinanzinstitute. Dabei handelt es sich um unverbriefte Darlehensforderungen aus Darlehen, die von einer dritten Partei an Mikrofinanzinstitute gewährt wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,68%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,12k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,98%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,09k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio24,41k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 05. 2017)

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Länderverteilung (31. 05. 2017)

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Branchenverteilung (31. 05. 2017)

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Assetverteilung (31. 05. 2017)

Renten73,30%
Geldmarkt/Kasse26,70%

Währungsverteilung (31. 05. 2017)

Divers73,30%
Kasse26,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 656KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 24KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 129KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 87KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.0,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,12%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Sonstige
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frankfurt School Financial Services GmbH
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.12.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
66,30 Mio. EUR

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