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Basisdaten

WKN: A1428D
ISIN: LU1313106335
Aktienfonds All Cap, MENA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -20,83%
1 Jahr: -18,72%
3 Jahre: -13,79%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -11,77%
1 Jahr: -10,34%
3 Jahre: 6,65%
5 Jahre: 14,10%

Aktueller Preis (30. 11. 2020)

7,22 €

-0,28 € / -3,83%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.040,12€
2017976,31€
20181.012,94€
20191.029,77€
2020837,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,69%
3 M-2,17%
6 M-5,16%
lfd. Jahr-20,83%
1 Jahr-18,72%
3 Jahre-13,79%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-3,91%
Wertentwicklung seit Auflage
-15,83%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Dabei liegt der regionale Schwerpunkt in den GCC (Gulf Cooperation Council) Staaten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

National Bank of Kuwait S.A.K.5,80%
Al Rajhi Bank5,50%
Saudi Telecom Co.4,60%
Saudi Basic Industries (SABIC)3,80%
Qatar National Bank3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,26%14,14%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,00-0,31k.A.k.A.
Tracking Error9,62%6,17%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,80k.A.k.A.
Treynor Ratio-25,75-5,52k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 11. 2020)

National Bank of Kuwait S.A.K.5,80%
Al Rajhi Bank5,50%
Saudi Telecom Co.4,60%
Saudi Basic Industries (SABIC)3,80%
Qatar National Bank3,50%
Al Mouwasat Medical Services Co.3,40%
Emirates NBD PJSC2,50%
Kuwait Finance House K.S.C.2,40%
Saudi Arabian Fertilizer Co2,20%
The National Commercial Bank2,20%

Länderverteilung (30. 11. 2020)

Europa41,40%
Saudi-Arabien32,90%
Kuwait12,10%
Katar6,40%
Vereinigte Arabische Emirate5,50%
Oman1,70%

Branchenverteilung (30. 11. 2020)

Kasse41,40%
Finanzen31,60%
Telekommunikationsdienstleister6,70%
Grundstoffe5,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,70%
Gesundheit / Healthcare3,40%
Energie2,20%
Konsumgüter zyklisch1,50%
Industrie / Investitionsgüter1,30%
Versicherungen1,20%

Assetverteilung (30. 11. 2020)

Aktien58,60%
Geldmarkt/Kasse41,40%

Währungsverteilung (30. 11. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 791KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 259KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 332KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,73%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.0,30%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:MENA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap MENA
Fondsmanager: Team der Donner & Reuschel Luxemburg S.A.
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST LUX S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.08.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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