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Basisdaten

WKN: A1428D
ISIN: LU1313106335
Aktienfonds All Cap, MENA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,79%
1 Jahr: 2,86%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,94%
1 Jahr: 8,41%
3 Jahre: -2,82%
5 Jahre: 48,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 10. 2017)

99,86 €

-0,26 € / -0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016961,97€
2017996,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,61%
3 M-5,06%
6 M-8,37%
lfd. Jahr-8,79%
1 Jahr2,86%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,49%
Wertentwicklung seit Auflage
-0,59%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Dabei liegt der regionale Schwerpunkt in den GCC (Gulf Cooperation Council) Staaten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Al Rajhi Bank9,40%
Saudi Basic Industries6,50%
HumanSoft4,90%
Emaar Properties4,60%
National Commercial Bank4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,22%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,58k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,32%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,08k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio4,95k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 10. 2017)

Al Rajhi Bank9,40%
Saudi Basic Industries6,50%
HumanSoft4,90%
Emaar Properties4,60%
National Commercial Bank4,40%
Samba Financial Group3,40%
Al Hammadi Development and Investment Co.3,30%
Al Mouwasat Medical Services3,30%
Almarai Company3,30%
Abdullah Al Pthaim3,20%

Länderverteilung (20. 10. 2017)

Katar8,00%
Saudi-Arabien62,80%
Europa3,00%
Kuwait13,00%
Vereinigte Arabische Emirate12,90%
MENA0,30%

Branchenverteilung (20. 10. 2017)

Gesundheit / Healthcare6,80%
Immobilien6,60%
Industrie / Investitionsgüter5,00%
gewerbliche Dienstleistungen4,90%
Versorger4,00%
Finanzen38,30%
Kasse3,30%
Konsumgüter zyklisch3,10%
Telekommunikationsdienstleister2,60%
Grundstoffe13,30%

Assetverteilung (20. 10. 2017)

Aktien96,70%
Geldmarkt/Kasse3,30%

Währungsverteilung (20. 10. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 765KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 274KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 49KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,73%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.0,30%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,53%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:MENA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap MENA
Fondsmanager: Team der Donner & Reuschel Luxemburg S.A.
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST LUX S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.08.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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