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Basisdaten

WKN: A14211
ISIN: LU1309513767
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,11%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,50%
1 Jahr: 8,39%
3 Jahre: 10,85%
5 Jahre: 25,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 01. 2017)

10,18 €

-0,10 € / -1,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M-0,00%0,53%
3 M0,94%2,62%
6 M0,66%2,99%
lfd. Jahr-0,11%0,50%
1 Jahrk.A.8,39%
3 Jahrek.A.10,85%
5 Jahrek.A.25,28%
10 Jahrek.A.18,02%

 

Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an Anlagenklassen und geografischen Regionen, um ein stetiges Niveau an jährlichen Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Er investiert weltweit in Aktienwerte von Unternehmen beliebiger Größe, die an Fusionen, Liquidationen oder anderen bedeutenden Unternehmenstransaktionen beteiligt sein können, und Schuldtitel aller Besicherungsstufen, die von Regierungen und zugehörigen Einrichtungen sowie Unternehmen begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Government Of The United States Of America 0.375%4,97%
Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) EUR3,77%
Government Of The United States Of America 1.625%3,74%
Government Of New Zealand 5.5% 15-Apr-20233,65%
Government Of New Zealand 4.5% 15-Apr-20273,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2017)

Government Of The United States Of America 0.375%4,97%
Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) EUR3,77%
Government Of The United States Of America 1.625%3,74%
Government Of New Zealand 5.5% 15-Apr-20233,65%
Government Of New Zealand 4.5% 15-Apr-20273,64%
Government Of New Zealand 6.0% 15-Dec-20173,60%
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund3,05%
Government Of Brazil 10.0% 01-Jan-20272,14%
Asian Development Bank 6.45% 08-Aug-20211,99%
Ishares Us Mortgage Backed Securities Ucits Etf1,95%

Länderverteilung (18. 01. 2017)

Welt40,95%
Lateinamerika4,92%
Asien4,63%
Nordamerika24,40%
Europa23,76%
Japan1,34%

Branchenverteilung (18. 01. 2017)

Informationstechnologie6,73%
Immobilien6,51%
Gesundheit / Healthcare3,82%
Telekommunikationsdienstleister3,61%
Divers24,75%
Grundstoffe2,90%
Versorger2,64%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,26%
Konsumgüter zyklisch12,88%
Industrie / Investitionsgüter10,69%

Assetverteilung (18. 01. 2017)

Renten58,74%
Aktien20,11%
gemischt10,94%
Geldmarkt/Kasse10,21%

Währungsverteilung (18. 01. 2017)

Divers89,79%
Kasse10,21%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1638KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2856KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2854KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,86%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,67%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Matthias Hoppe
Herr Thomas Nelson
Herr Toby Hayes
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:13.11.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:187,00 Mio. EUR

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