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Basisdaten

WKN: A14211
ISIN: LU1309513767
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,53%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,94%
1 Jahr: 8,96%
3 Jahre: 12,14%
5 Jahre: 31,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2017)

10,17 €

-0,31 € / -3,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,77%
3 M1,16%
6 M2,32%
lfd. Jahr2,53%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an Anlagenklassen und geografischen Regionen, um ein stetiges Niveau an jährlichen Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Er investiert weltweit in Aktienwerte von Unternehmen beliebiger Größe, die an Fusionen, Liquidationen oder anderen bedeutenden Unternehmenstransaktionen beteiligt sein können, und Schuldtitel aller Besicherungsstufen, die von Regierungen und zugehörigen Einrichtungen sowie Unternehmen begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5.5% Government Of New Zealand 15-Apr-20233,21%
0.25% Government Of Spain 31-Jan-20192,49%
0.25% Government Of Spain 30-Apr-20182,30%
10.0% Government Of Brazil 01-Jan-20272,20%
Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) EUR2,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,69k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio7,24k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2017)

5.5% Government Of New Zealand 15-Apr-20233,21%
0.25% Government Of Spain 31-Jan-20192,49%
0.25% Government Of Spain 30-Apr-20182,30%
10.0% Government Of Brazil 01-Jan-20272,20%
Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) EUR2,12%
0.05% Government Of Italy 15-Oct-20192,10%
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund2,09%
6.375% Government Of The United States Of America 15-Aug-2022,02%
0.25% Government Of Italy 15-May-20181,84%
6.45% Asian Development Bank 08-Aug-20211,84%

Länderverteilung (21. 06. 2017)

Lateinamerika7,69%
Großbritannien5,23%
Welt35,03%
Europa29,29%
Nordamerika20,57%
Australien10,44%
Asien10,21%
Afrika1,77%
Japan1,15%
Kasse-21,38%

Branchenverteilung (21. 06. 2017)

Divers91,72%
Finanzen6,64%
Industrie / Investitionsgüter5,14%
Konsumgüter zyklisch4,58%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,46%
Telekommunikationsdienstleister2,73%
Informationstechnologie2,22%
Gesundheit / Healthcare2,11%
Immobilien1,54%
Versorger1,24%

Assetverteilung (21. 06. 2017)

Renten53,41%
gemischt34,06%
Aktien33,91%
Geldmarkt/Kasse-21,38%

Währungsverteilung (21. 06. 2017)

Divers121,38%
Kasse-21,38%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1164KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2856KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8472KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,86%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,67%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Matthias Hoppe
Herr Thomas Nelson
Herr Toby Hayes
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.11.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
296,00 Mio. EUR

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