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Basisdaten

WKN: A141Z5
ISIN: LU1240328903
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,09%
1 Jahr: -1,11%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,48%
1 Jahr: 0,67%
3 Jahre: 20,09%
5 Jahre: 43,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2018)

11,51 €

0,09 € / 0,76%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016950,00€
20171.187,24€
20181.178,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,05%
3 M0,96%
6 M0,88%
lfd. Jahr-0,09%
1 Jahr-1,11%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,72%
Wertentwicklung seit Auflage
17,91%

Anlageziel ist die Wertentwicklung des MSCI EMU Index- NR (EUR) langfristig zu übertreffen. Der Fonds wird mindestens 90% seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Märkten der Eurozone notiert sind. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union sowie maximal 10% seines Nettoinventarwerts in Aktien von Kleinunternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Total4,50%
Sanofi4,40%
Orange4,00%
Siemens3,90%
ENI3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,71%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,09k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,45%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,13k.A.k.A.
Treynor Ratio0,904,30k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2018)

Total4,50%
Sanofi4,40%
Orange4,00%
Siemens3,90%
ENI3,40%
CaixaBank SA3,20%
Deutsche Telekom3,20%
Telefonica3,10%
Allianz3,00%
Publicis Groupe3,00%

Länderverteilung (22. 09. 2018)

Italien7,90%
Österreich6,90%
Niederlande6,40%
Finnland5,10%
Frankreich32,70%
Portugal3,50%
Deutschland14,10%
Spanien12,30%
Euroland11,20%
Kasse-0,10%

Branchenverteilung (22. 09. 2018)

Konsumgüter8,80%
Gesundheit / Healthcare8,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,40%
Baustoffe4,70%
Divers4,20%
Finanzen27,90%
Energie15,30%
Industrie / Investitionsgüter13,70%
Telekommunikationsdienstleister11,80%
Kasse-0,10%

Assetverteilung (22. 09. 2018)

Aktien100,10%
Geldmarkt/Kasse-0,10%

Währungsverteilung (22. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1886KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 229KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3645KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1846KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Jeffrey Taylor
Herr Oliver Collin
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.10.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.030,00 Mio. EUR