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Basisdaten

WKN: A141YW
ISIN: LU1303371634
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,38%
1 Jahr: 2,16%
3 Jahre: 10,65%
5 Jahre: 1,66%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 04. 2017)

1,00 AU$

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.000,00€
20171.000,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,76%
3 M-0,73%
6 M0,34%
lfd. Jahr2,65%
1 Jahr1,95%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
6,97%

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Australia & New Zealand Banking 01.02.179,30%
Citibank N.A. (Hong Kong) 01.02.178,30%
Hsbc Hong Kong 01.02.174,80%
National Australia Bank Ltd. 15.02.172,60%
Commonwealth Bank Of Australia 24.07.172,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,74%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,93k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,20%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,68k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio3,71k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 04. 2017)

Australia & New Zealand Banking 01.02.179,30%
Citibank N.A. (Hong Kong) 01.02.178,30%
Hsbc Hong Kong 01.02.174,80%
National Australia Bank Ltd. 15.02.172,60%
Commonwealth Bank Of Australia 24.07.172,40%
Landwirtschaft Rentenbank 12.04.172,40%
New Zealand Treasury Dep. Gov 13.03.172,40%
Westpac Banking Corp. 20.02.172,10%
General Electric 17.02.172,00%
Metlife Inc. 07.04.172,00%

Länderverteilung (21. 04. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 04. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 04. 2017)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (21. 04. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1932KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1258KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1159KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,16%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Aidan Shevlin
Fondsgesellschaft:J.P. Morgan Asset Management
Fondswährung:AUD
Auflegungsdatum:
04.11.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (täglich)
Fondsvolumen:
759,52 Mio. AUD

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