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Basisdaten

WKN: A141Y4
ISIN: LU1303372871
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,17%
1 Jahr: 0,19%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -9,24%
1 Jahr: -5,29%
3 Jahre: 16,57%
5 Jahre: 5,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 07. 2017)

1,00 $

0,00 $ / 0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.000,00€
20171.001,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,43%
3 M-6,80%
6 M-7,99%
lfd. Jahr-9,71%
1 Jahr-5,91%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-6,76%

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Svenska Handelsbanken 03.07.171,40%
Nordea Bank Ab 03.07.171,20%
Bank Of China Limited 03.08.171,00%
China Construction Bank Corp 03.07.171,00%
Cooperatieve Rabobank U.A 03.07.171,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,09%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,38k.A.k.A.k.A.
Tracking Error0,23%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,02k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,29k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 07. 2017)

Svenska Handelsbanken 03.07.171,40%
Nordea Bank Ab 03.07.171,20%
Bank Of China Limited 03.08.171,00%
China Construction Bank Corp 03.07.171,00%
Cooperatieve Rabobank U.A 03.07.171,00%
Societe Generale 03.07.171,00%
Industrial & Com. Bank Of China 03.07.170,90%
Societe Generale 05.07.170,90%
Australia & New Zealand Banking 06.07.170,80%
Kingdom Of The Netherlands 03.07.170,80%

Länderverteilung (25. 07. 2017)

Australien9,10%
Kanada8,00%
Niederlande7,80%
Frankreich21,00%
Welt19,70%
Schweden12,70%
Deutschland11,60%
Japan10,10%

Branchenverteilung (25. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 07. 2017)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (25. 07. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1417KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 607KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1159KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,16%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr John Tobin
Fondsgesellschaft:J.P. Morgan Asset Management
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.11.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (täglich)
Fondsvolumen:
95.615,60 Mio. USD

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