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Basisdaten
WKN: A141XT
ISIN: LU1304666131
Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven, Welt
Aktueller Preis (11. 10. 2022)
95,62 €
-0,02 € / -0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2018 | 962,23€ |
| 2019 | 958,77€ |
| 2020 | 936,63€ |
| 2021 | 970,03€ |
| 2022 | 944,83€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,28% |
| 3 M | 0,87% |
| 6 M | -0,27% |
| lfd. Jahr | -1,86% |
| 1 Jahr | -2,60% |
| 3 Jahre | -1,40% |
| 5 Jahre | -5,47% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | -0,65% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -4,38% |
Das Anlageziel besteht darin, in allen Marktzyklen hohe risikobereinigte Renditen einzufahren. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens entweder direkt oder durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten in ein Portfolio aus Aktien und aktiengebundenen Wertpapieren von Unternehmen investieren, die Gegenstand von Verschmelzungen, Übernahmen, Übernahmeangeboten oder sonstigen Unternehmensaktivitäten sind. Die Emittenten dieser Wertpapiere können sich in allen Ländern, einschließlich Schwellenländer, befinden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 10.03.2023 | 16,73% |
| US TREASURY N/B FIX 0.125% 31.10.2022 | 7,80% |
| US TREASURY N/B FIX 2.000% 31.10.2022 | 7,50% |
| US TREASURY N/B FIX 1.625% 15.11.2022 | 7,48% |
| US TREASURY N/B FIX 1.375% 15.10.2022 | 6,36% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,01% | 2,27% |
| Sharpe Ratio | -0,96 | 0,01 |
| Tracking Error | 2,83% | 4,88% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,32 | 0,28 |
| Treynor Ratio | -6,05 | 0,06 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 10. 2022)
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 10.03.2023 | 16,73% |
| US TREASURY N/B FIX 0.125% 31.10.2022 | 7,80% |
| US TREASURY N/B FIX 2.000% 31.10.2022 | 7,50% |
| US TREASURY N/B FIX 1.625% 15.11.2022 | 7,48% |
| US TREASURY N/B FIX 1.375% 15.10.2022 | 6,36% |
| TREASURY BILL ZERO 29.09.2022 | 3,72% |
Länderverteilung (11. 10. 2022)
| USA | 61,00% |
| Deutschland | 13,90% |
| Großbritannien | 9,30% |
| Spanien | 9,20% |
| Niederlande | 6,60% |
Branchenverteilung (11. 10. 2022)
| Industrie / Investitionsgüter | 31,90% |
| Informationstechnologie | 22,10% |
| Gesundheit / Healthcare | 15,80% |
| Divers | 12,80% |
| Finanzen | 9,30% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,00% |
| Immobilien | 1,10% |
Assetverteilung (11. 10. 2022)
| Renten | 64,20% |
| Aktien | 21,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 15,30% |
| gemischt | -0,90% |
Währungsverteilung (11. 10. 2022)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3144KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 90KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6818KB
Halbjahresbericht (2022)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6130KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,55% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt |
| Fondsmanager: | Herr Matthias Müller |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.11.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 26,86 Mio. EUR |