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Basisdaten

WKN: A141WL
ISIN: DE000A141WL3
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,19%
1 Jahr: 3,32%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,03%
1 Jahr: 6,35%
3 Jahre: 11,90%
5 Jahre: 26,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2017)

51,15 €

0,14 € / 0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016980,20€
20171.023,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,49%
3 M1,04%
6 M-2,94%
lfd. Jahr2,19%
1 Jahr3,32%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,13%
Wertentwicklung seit Auflage
2,54%

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Das Fondskonzept ist eine auf dem Wahre-Werte-Depot (einem seit 2014 existierenden Modellkonzept) agierende Strategie, die darauf beruht, mittels kontrollierter Schwarmintelligenz in system- und marktunabhängige Unternehmen zu investieren. Einen besonderen Anlageschwerpunkt gibt es nicht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Börse Comm. 07/098,40%
Paragon AG4,90%
Givaudan SA4,30%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG4,20%
Church & Dwight Co.4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,97%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,80k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,68%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,25k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio3,19k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2017)

Deutsche Börse Comm. 07/098,40%
Paragon AG4,90%
Givaudan SA4,30%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG4,20%
Church & Dwight Co.4,20%
Nestle S.A.4,10%
Oreal4,00%
Medtronic PLC3,90%
Hormel Foods Corp.3,50%

Länderverteilung (11. 12. 2017)

Welt78,00%
Kasse22,00%

Branchenverteilung (11. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 12. 2017)

Aktien65,00%
Geldmarkt/Kasse22,00%
gemischt13,00%

Währungsverteilung (11. 12. 2017)

Divers78,00%
Kasse22,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1133KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 55KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 685KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Greiff AG
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.10.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,92 Mio. EUR

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