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Basisdaten

WKN: A141TK
ISIN: DE000A141TK1
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,24%
1 Jahr: 2,17%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,69%
1 Jahr: 1,48%
3 Jahre: 3,57%
5 Jahre: 13,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 12. 2017)

100,79 €

-0,03 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.006,70€
20171.026,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,28%
3 M0,86%
6 M1,28%
lfd. Jahr1,24%
1 Jahr2,17%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,42%
Wertentwicklung seit Auflage
2,59%

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, sind mindestens 51% des Wertes des Fonds in verzinslichen Anleihen von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union angelegt. Der Fonds strebt an, durchgängig in Renten zu investieren, welche unter der Berücksichtigung eines Nachhaltigkeitsansatzes ausgewählt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italien, Republik EO-B.T.P. 2006(21)1,39%
Frankreich EO-OAT 2010(20)1,38%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(19)1,36%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2012(22)1,29%
Frankreich EO-OAT 2007(23)1,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,57%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,70k.A.k.A.k.A.
Tracking Error0,58%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,27k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,42k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 12. 2017)

Italien, Republik EO-B.T.P. 2006(21)1,39%
Frankreich EO-OAT 2010(20)1,38%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(19)1,36%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2012(22)1,29%
Frankreich EO-OAT 2007(23)1,20%
Frankreich EO-OAT 2009(19)1,15%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)1,14%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2008(23)1,12%
Frankreich EO-OAT 2011(21)1,09%
Spanien EO-Bonos 2014(19)1,09%

Länderverteilung (08. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (08. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 12. 2017)

Renten99,47%
Geldmarkt/Kasse0,60%
gemischt-0,07%

Währungsverteilung (08. 12. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 892KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 459KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 296KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 261KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.02.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
48,77 Mio. EUR

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