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Basisdaten

WKN: A141TF
ISIN: DE000A141TF1
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,81%
1 Jahr: 2,59%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,49%
1 Jahr: 3,31%
3 Jahre: 5,93%
5 Jahre: 16,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 12. 2017)

103,02 €

-0,02 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.016,70€
20171.043,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,09%
3 M0,69%
6 M1,31%
lfd. Jahr1,81%
1 Jahr2,59%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,37%
Wertentwicklung seit Auflage
4,34%

Der Fonds strebt an, durchgängig in auf Euro lautende Unternehmensanleihen zu investieren, welche unter Berücksichtigung eines durchgängigen Nachhaltigkeitsansatzes ausgewählt werden. Innerhalb dessen fokussiert sich die Anlage des Fonds auf Anleihen von realwirtschaftlichen Unternehmen aus Europa mit einem Investmentgrade-Rating.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Autoroutes du Sud de la France EO-Med.-Term Notes 2014(14/242,51%
Akzo Nobel Sweden Finance AB EO-Medium-Term Notes 2012(22)2,40%
Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2014(24)2,40%
O2 Telefónica Dtld. Finanzier. Anleihe v.2014(2021)2,34%
CRH Finance Germany GmbH Anleihe v.2014(2021/2021)2,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,27%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,99k.A.k.A.k.A.
Tracking Error0,67%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,25k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,81k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 12. 2017)

Autoroutes du Sud de la France EO-Med.-Term Notes 2014(14/242,51%
Akzo Nobel Sweden Finance AB EO-Medium-Term Notes 2012(22)2,40%
Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2014(24)2,40%
O2 Telefónica Dtld. Finanzier. Anleihe v.2014(2021)2,34%
CRH Finance Germany GmbH Anleihe v.2014(2021/2021)2,28%
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(22)2,27%
Coca-Cola Co., The EO-Notes 2014(14/22)2,27%
Honeywell International Inc. EO-Notes 2016(16/23)2,26%
Hutchison Whampoa Fin.(14)Ltd. EO-Notes 2014(21)2,26%
Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Notes 2015(23)2,22%

Länderverteilung (08. 12. 2017)

Europa7,19%
Großbritannien6,07%
Schweden4,57%
Cayman Islands4,43%
Spanien3,71%
Luxemburg3,68%
Frankreich19,94%
USA19,55%
Niederlande17,64%
Deutschland12,64%

Branchenverteilung (08. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 12. 2017)

Renten99,56%
Geldmarkt/Kasse0,58%
gemischt-0,14%

Währungsverteilung (08. 12. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 904KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 460KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 283KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 240KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,40%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.02.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
46,46 Mio. EUR

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