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Basisdaten

WKN: A141SH
ISIN: DE000A141SH9
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,42%
1 Jahr: -6,61%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,84%
1 Jahr: 0,70%
3 Jahre: 6,02%
5 Jahre: 13,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 06. 2017)

45,19 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016992,60€
2017928,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,24%
3 M-0,62%
6 M-2,42%
lfd. Jahr-2,42%
1 Jahr-6,61%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine möglichst hohe Kapitalwertsteigerung. Die Strategie des Fonds ist darauf ausgerichtet, an mittel- bis langfristigen Trends globaler Finanzmärkte zu partizipieren. Dazu investiert der Fonds in ein oder mehrere Finanzderivate in Form von Total Return Swaps. Der Wert der Total Return Swaps richtet sich nach der Performance des Estlander & Partners Straddle Replication Index. Dieser Finanzindex ist konzipiert aus Long- und Short-Positionen in verschiedenen Futures-Märkten auf z.B. Aktien-Indices, Anleihen, Rohstoffe und Fremdwährungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,87%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,98k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,65%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,80k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-5,97k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (30. 06. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (30. 06. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (30. 06. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (30. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 989KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 425KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 229KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 55KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,85%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
5,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Estlander & Partners Ltd.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.12.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1,34 Mio. EUR

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